名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.71% | -3.16% | 7.68% | 18.22% | 16.65% | 2.74% | -4.72% | -33.57% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
59|2293 | 2200|2304 | 14|2303 | 56|2301 | 30|2267 | 172|2196 | 818|2074 | 1442|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.836 | 1.836 | 0.93% | |
2024-04-23 | 1.819 | 1.819 | -1.99% | |
2024-04-22 | 1.856 | 1.856 | -1.85% | |
2024-04-19 | 1.891 | 1.891 | 0.48% | |
2024-04-18 | 1.882 | 1.882 | -0.74% |
截至2024-03-31 民生加银城镇化混合C期末总份额为0.03亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603338 | 浙江鼎力 | 50.00 | 2911.11 | 7.85% |
600150 | 中国船舶 | 78.00 | 2892.29 | 7.80% |
601567 | 三星医疗 | 93.00 | 2655.41 | 7.16% |
002714 | 牧原股份 | 59.00 | 2547.40 | 6.87% |
600938 | 中国海油 | 79.00 | 2316.97 | 6.25% |
000400 | 许继电气 | 60.00 | 1509.04 | 4.07% |
002648 | 卫星化学 | 79.00 | 1472.05 | 3.97% |
000543 | 皖能电力 | 175.00 | 1459.16 | 3.94% |
002422 | 科伦药业 | 47.00 | 1451.37 | 3.91% |
601918 | 新集能源 | 154.00 | 1345.96 | 3.63% |