名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德优势产业 | 0.6717 | 1.54% |
诺德消费升级 | 1.1641 | 1.49% |
诺德灵活配置混合 | 1.2142 | 1.34% |
诺德中小盘混合 | 0.762 | 0.79% |
诺德品质消费 | 0.6346 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4904 | 1.88% |
诺德货币A | 0.4252 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -703.44 | -2928.12 | 416.26% | 40.49 | -5.76% | 400.75 | -56.97% |
2023-06-30 | -804.40 | -2660.54 | 330.75% | -- | -- | 206.80 | -25.71% |
2022-12-31 | -731.49 | -79.77 | 10.91% | -- | -- | 235.41 | -32.18% |
2022-06-30 | -57.05 | -145.88 | 255.71% | -- | -- | 22.92 | -40.18% |
2021-12-31 | 107.82 | 161.33 | 149.63% | -- | -- | 1.76 | 1.64% |
2021-06-30 | 82.04 | 84.47 | 102.96% | -- | -- | 1.51 | 1.84% |
2020-12-31 | 444.95 | 408.78 | 91.87% | -- | -- | 6.64 | 1.49% |