名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德中小盘混合 | 0.777 | 1.97% |
诺德价值发现 | 0.6303 | 1.17% |
诺德优势产业 | 0.6773 | 0.83% |
诺德消费升级 | 1.1731 | 0.77% |
诺德灵活配置混合 | 1.2229 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.529 | 1.79% |
诺德货币A | 0.4611 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7034377.78 |
1.利息收入 | 271247.3 |
存款利息收入 | 271247.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24868768.18 |
股票投资收益 | -29281192.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 404946.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4007478.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16871144.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
691998.98 |
减:二、费用 | 2961955.02 |
1.管理人报酬 | 782967.89 |
2.托管费 | 130494.59 |
3.销售服务费 | 1890492.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9996332.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9996332.8 |
一、收入: | -8043961.19 |
1.利息收入 | 101079.33 |
存款利息收入 | 101079.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24537398.73 |
股票投资收益 | -26605362.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2067964.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15705626.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
686731.39 |
减:二、费用 | 1491641.99 |
1.管理人报酬 | 394931.25 |
2.托管费 | 65821.86 |
3.销售服务费 | 952464.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9535603.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9535603.18 |
一、收入: | -7314861.06 |
1.利息收入 | 65653.81 |
存款利息收入 | 62724.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1556390.84 |
股票投资收益 | -797731.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2354122.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9614667.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
677762.17 |
减:二、费用 | 1137332.7 |
1.管理人报酬 | 307777.73 |
2.托管费 | 51296.37 |
3.销售服务费 | 700258.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8452193.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8452193.76 |
一、收入: | -570493.42 |
1.利息收入 | 3816.98 |
存款利息收入 | 3816.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1229552.94 |
股票投资收益 | -1458787.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229234.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
653964.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1278.08 |
减:二、费用 | 88242.53 |
1.管理人报酬 | 18486.44 |
2.托管费 | 3081.12 |
3.销售服务费 | 27922.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38752.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-658735.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-658735.95 |
一、收入: | 1078230.17 |
1.利息收入 | 10247.19 |
存款利息收入 | 10247.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1630953.1 |
股票投资收益 | 1613319.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17633.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-580295.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17325.11 |
减:二、费用 | 311056.05 |
1.管理人报酬 | 53532.24 |
2.托管费 | 8922.02 |
3.销售服务费 | 39566.06 |
4.交易费用 | 146035.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
767174.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
767174.12 |
一、收入: | 820408.09 |
1.利息收入 | 3449.54 |
存款利息收入 | 3449.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
859819.27 |
股票投资收益 | 844684.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15134.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53513.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10652.97 |
减:二、费用 | 169372.74 |
1.管理人报酬 | 28383.6 |
2.托管费 | 4730.56 |
3.销售服务费 | 5992.09 |
4.交易费用 | 98951.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31315.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
651035.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
651035.35 |
一、收入: | 4449535.16 |
1.利息收入 | 13011.3 |
存款利息收入 | 13011.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4154221.85 |
股票投资收益 | 4087810.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66411.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
204392.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77909.42 |
减:二、费用 | 590741.73 |
1.管理人报酬 | 87682.71 |
2.托管费 | 14613.74 |
3.销售服务费 | 6073.07 |
4.交易费用 | 434372.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3858793.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3858793.43 |