诺德新盛C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26051377.23元 |
| 本期利润 |
-9889825.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15032865.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
122168586.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24447350.16元 |
| 本期利润 |
-9398588.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0744元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13445817.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
122806192.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1959770.26元 |
| 本期利润 |
-7280698.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-957371.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
76929300.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-454195.84元 |
| 本期利润 |
13366.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3356501.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2266元 |
| 期末基金资产净值 |
18726429.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
394118.74元 |
| 本期利润 |
186891.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1632560.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5995元 |
| 期末基金资产净值 |
4355571.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63773.35元 |
| 本期利润 |
46179.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242040.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5568元 |
| 期末基金资产净值 |
697159.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73600.43元 |
| 本期利润 |
29794.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332908.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4599元 |
| 期末基金资产净值 |
1107717.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.73% |
