名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.13% | 0.08% | 0.33% | 0.94% | 1.85% | 3.76% | 7.76% | 11.71% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.90% | 0.24% | 0.63% | 1.74% | 2.88% | 4.86% | 7.94% | 12.61% |
同类排名[债券型] |
2542|3086 | 2571|3242 | 2710|3197 | 2606|3096 | 2437|2919 | 1804|2743 | 690|2365 | 866|2057 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0037 | 1.1368 | 0.01% | |
2024-04-18 | 1.0036 | 1.1367 | 0.01% | |
2024-04-17 | 1.0035 | 1.1366 | 0.01% | |
2024-04-16 | 1.0034 | 1.1365 | 0.01% | |
2024-04-15 | 1.0033 | 1.1364 | 0.04% |
截至2024-03-31 招商添盛78个月定开债期末总份额为79.99亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)