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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富策略增长两年封闭混合 (009715)
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汇添富策略增长两年封闭混合009715
基金类型:封闭式、混合型、创新封闭式     成立日期:2020-07-24     基金规模:10.38亿份     基金经理: 马翔 
基金全称:汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[2022-01-14]

1.2994

日增长率:%↑

基金市价: 折价率: %
净值估算 仅供参考 
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2021-07-14
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2021-01-14
今年以来 成立以来
回报率 -1.15% -4.12% 2.15% -2.85% 5.32% -5.59% 29.94%
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1425 1029 382 1286 704 1425 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-14 1.2994 1.2994 --
2022-01-07 1.3145 1.3145 --
2021-12-31 1.3764 1.3764 --
2021-12-24 1.3702 1.3702 --
2021-12-17 1.3519 1.3519 --
2021-12-10 1.3552 1.3552 --
2021-12-03 1.3390 1.3390 --
2021-11-26 1.3442 1.3442 --
2021-11-19 1.3479 1.3479 --
2021-11-12 1.3354 1.3354 --
2021-11-05 1.2747 1.2747 --
2021-10-29 1.2779 1.2779 --
2021-10-22 1.2714 1.2714 --
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