| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13711809.54 |
| 1.利息收入 | 265834.12 |
| 存款利息收入 | 265834.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7038075.99 |
| 股票投资收益 | -9893699.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 978286.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1877337.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19682811.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801239.99 |
| 减：二、费用 | 7209623.59 |
| 1.管理人报酬 | 6016637.01 |
| 2.托管费 | 1002772.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190134.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6502185.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6502185.95 |
| 一、收入： | 65153966.54 |
| 1.利息收入 | 124533.8 |
| 存款利息收入 | 124533.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12431727.02 |
| 股票投资收益 | 10699644.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9171.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1722911.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52134758.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462946.75 |
| 减：二、费用 | 4123036.78 |
| 1.管理人报酬 | 3451360.95 |
| 2.托管费 | 575226.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96415.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61030929.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61030929.76 |
| 一、收入： | -239819630.82 |
| 1.利息收入 | 352494.58 |
| 存款利息收入 | 352494.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85323981.53 |
| 股票投资收益 | -102227629.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459072.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16444575.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154859492.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11348.68 |
| 减：二、费用 | 15461113.66 |
| 1.管理人报酬 | 13053141.84 |
| 2.托管费 | 2175523.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232347.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255280744.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255280744.48 |
| 一、收入： | -149654165.75 |
| 1.利息收入 | 220262.16 |
| 存款利息收入 | 220262.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128896920.82 |
| 股票投资收益 | -148366997.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4378229.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15091847.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20977507.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10598108.69 |
| 1.管理人报酬 | 8984293.72 |
| 2.托管费 | 1497382.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116347.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160252274.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160252274.44 |
| 一、收入： | 231041120.76 |
| 1.利息收入 | 592442.59 |
| 存款利息收入 | 468456.49 |
| 债券利息收入 | 60170.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246436699.87 |
| 股票投资收益 | 231396162.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8324200.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6716336.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15988021.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35159285.91 |
| 1.管理人报酬 | 20083928.02 |
| 2.托管费 | 3347321.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11488268.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239551.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195881834.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195881834.85 |
| 一、收入： | 192669817.31 |
| 1.利息收入 | 367186.73 |
| 存款利息收入 | 302226.87 |
| 债券利息收入 | 1144.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90103758.33 |
| 股票投资收益 | 81708117.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2164754.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6230887.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102198872.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15528166.88 |
| 1.管理人报酬 | 9668257.66 |
| 2.托管费 | 1611376.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4131234.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117294.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177141650.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177141650.43 |
| 一、收入： | 206101156.34 |
| 1.利息收入 | 686856.05 |
| 存款利息收入 | 500287.51 |
| 债券利息收入 | 4.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72638617.97 |
| 股票投资收益 | 72191695.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446922.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132775682.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11506695.39 |
| 1.管理人报酬 | 7089280.35 |
| 2.托管费 | 1181546.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3063089.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172779.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194594460.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194594460.95 |
