| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6404 | 0.60% |
| 中银证券远见价值混合… | 0.6463 | 0.59% |
| 中银证券专精特新股票… | 0.6741 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5141 | 1.90% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4483 | 1.65% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.87% | 0.09% | 0.28% | 1.59% | 0.62% | -0.32% | -1.99% | -2.92% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
712|1100 | 863|1129 | 708|1129 | 773|1105 | 730|1060 | 490|981 | 568|790 | 482|607 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% | |
| 2024-04-17 | 1.0046 | 1.0046 | 0.05% | |
| 2024-04-16 | 1.0041 | 1.0041 | -0.05% | |
| 2024-04-15 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | |
| 2024-04-12 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% |
截至2023-12-31 中银证券安泰债券A期末总份额为0.39亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 1.00 | 22.06 | 0.55% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.00 | 20.67 | 0.51% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.00 | 19.68 | 0.49% |
| 688187 | 时代电气 | 0.00 | 16.12 | 0.40% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 14.72 | 0.36% |
| 600256 | 广汇能源 | 2.00 | 14.28 | 0.35% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 13.65 | 0.34% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.00 | 13.12 | 0.32% |
| 002737 | 葵花药业 | 0.00 | 12.99 | 0.32% |
| 600929 | 雪天盐业 | 2.00 | 12.90 | 0.32% |
