| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势成长混合… | 0.6413 | 1.84% |
| 中银证券优势成长混合… | 0.6436 | 1.84% |
| 中银证券科技创新混合… | 0.4346 | 1.66% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1587 | 1.65% |
| 中银证券新能源混合A | 1.1819 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5119 | 2.16% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4469 | 1.91% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.81% | 0.17% | 0.49% | 1.90% | 1.08% | 0.27% | -0.93% | -5.10% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
| 同类排名[债券型] |
687|1097 | 753|1134 | 523|1140 | 758|1107 | 770|1060 | 471|980 | 539|790 | 506|610 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.9926 | 0.9926 | 0.04% | |
| 2024-04-22 | 0.9922 | 0.9922 | 0.03% | |
| 2024-04-19 | 0.9919 | 0.9919 | 0.01% | |
| 2024-04-18 | 0.9918 | 0.9918 | 0.04% | |
| 2024-04-17 | 0.9914 | 0.9914 | 0.05% |
截至2024-03-31 中银证券安泰债券C期末总份额为0.02亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688187 | 时代电气 | 0.00 | 21.07 | 0.53% |
| 601816 | 京沪高铁 | 4.00 | 20.08 | 0.51% |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 16.69 | 0.42% |
| 000630 | 铜陵有色 | 4.00 | 15.88 | 0.40% |
| 600256 | 广汇能源 | 2.00 | 14.88 | 0.37% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.00 | 14.80 | 0.37% |
| 002737 | 葵花药业 | 0.00 | 13.71 | 0.34% |
| 002705 | 新宝股份 | 0.00 | 13.28 | 0.33% |
| 600566 | 济川药业 | 0.00 | 12.73 | 0.32% |
| 000538 | 云南白药 | 0.00 | 12.70 | 0.32% |
