名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
中信保诚中证信息安全… | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全… | 0.6482 | 4.20% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6064 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5689 | 2.18% |
中信保诚货币B | 0.5869 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5406 | 2.08% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5399 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.35% | -0.22% | 1.04% | 2.57% | 1.74% | 0.67% | -0.07% | -2.03% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
72|1099 | 424|1122 | 268|1118 | 75|1099 | 203|1057 | 362|967 | 423|784 | 421|602 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.14% | |
2024-03-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
2024-03-26 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | |
2024-03-25 | 1.0057 | 1.0057 | -0.20% | |
2024-03-22 | 1.0077 | 1.0077 | -0.14% |
截至2023-12-31 中信保诚安鑫回报债券C期末总份额为0.33亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 120.82 | 0.88% |
601899 | 紫金矿业 | 9.00 | 112.14 | 0.82% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 101.71 | 0.74% |
601088 | 中国神华 | 3.00 | 94.05 | 0.68% |
600377 | 宁沪高速 | 9.00 | 92.25 | 0.67% |
000999 | 华润三九 | 1.00 | 89.51 | 0.65% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 81.95 | 0.60% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 81.41 | 0.59% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 79.58 | 0.58% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 73.71 | 0.54% |