名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
中欧核心消费股票发起… | 0.8265 | 2.39% |
中欧核心消费股票发起… | 0.8349 | 2.39% |
中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5333 | 2.02% |
中欧骏泰货币D | 0.5333 | 2.02% |
中欧货币B | 0.491 | 1.97% |
中欧货币D | 0.491 | 1.97% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.73% | -0.01% | -0.71% | -1.46% | -2.79% | -5.98% | 4.14% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
854|1094 | 200|1290 | 809|1296 | 475|1288 | 1023|1243 | 837|1073 | 274|527 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-12-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-12-14 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
2022-12-13 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | |
2022-12-12 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | |
2022-12-09 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | |
2022-12-08 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% |
截至2022-09-30 中欧美益稳健两年混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601021 | 春秋航空 | 2.00 | 135.72 | 2.75% |
601088 | 中国神华 | 2.00 | 90.17 | 1.83% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 81.05 | 1.64% |
601128 | 常熟银行 | 8.00 | 65.75 | 1.33% |
603885 | 吉祥航空 | 4.00 | 63.74 | 1.29% |
601728 | 中国电信 | 14.00 | 57.30 | 1.16% |
600233 | 圆通速递 | 2.00 | 45.44 | 0.92% |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 44.05 | 0.89% |
300498 | 温氏股份 | 2.00 | 43.89 | 0.89% |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 23.04 | 0.47% |