| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5159.79 | -13661.86 | 264.78% | -3152.73 | 61.10% | 364.21 | -7.06% |
| 2023-06-30 | 13015.05 | -5776.81 | -44.39% | 3087.66 | 23.72% | 231.16 | 1.78% |
| 2022-12-31 | -95448.73 | -27033.30 | 28.32% | -15695.51 | 16.44% | 376.72 | -0.39% |
| 2022-06-30 | -63312.10 | -18337.98 | 28.96% | -15518.60 | 24.51% | 294.81 | -0.47% |
| 2021-12-31 | 97927.51 | 7275.53 | 7.43% | 59033.63 | 60.28% | 677.89 | 0.69% |
| 2021-06-30 | 27151.74 | 5631.67 | 20.74% | 18756.07 | 69.08% | 598.92 | 2.21% |
| 2020-12-31 | 55984.97 | 16182.49 | 28.91% | 35389.60 | 63.21% | 325.56 | 0.58% |
| 2020-06-30 | 2669.49 | 680.43 | 25.49% | 5604.58 | 209.95% | 161.57 | 6.05% |
