| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -51597904.91 |
| 1.利息收入 | 1470142.93 |
| 存款利息收入 | 1451095.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164503876.89 |
| 股票投资收益 | -136618621.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31527318.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3642062.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109710161.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1725667.45 |
| 减：二、费用 | 46884078.64 |
| 1.管理人报酬 | 27678016.54 |
| 2.托管费 | 7908004.76 |
| 3.销售服务费 | 462154.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10536836.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10536836.9 |
| 6.其他费用 | 233212.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98481983.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98481983.55 |
| 一、收入： | 130150474.37 |
| 1.利息收入 | 655095.41 |
| 存款利息收入 | 649146.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24579891.51 |
| 股票投资收益 | -57768113.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30876579.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2311642.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153168101.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
907168.87 |
| 减：二、费用 | 20816622.59 |
| 1.管理人报酬 | 12424847.71 |
| 2.托管费 | 3549956.51 |
| 3.销售服务费 | 210128.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4485916.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4485916.16 |
| 6.其他费用 | 117660.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109333851.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109333851.78 |
| 一、收入： | -954487340.97 |
| 1.利息收入 | 1333600.82 |
| 存款利息收入 | 1310427.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423520870.68 |
| 股票投资收益 | -270332953.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156955091.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3767174.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535246324.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2946253.24 |
| 减：二、费用 | 39424566.41 |
| 1.管理人报酬 | 25822499.57 |
| 2.托管费 | 7377857.12 |
| 3.销售服务费 | 375679.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5558463.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5558463.0 |
| 6.其他费用 | 243222.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-993911907.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-993911907.38 |
| 一、收入： | -633120972.21 |
| 1.利息收入 | 755722.72 |
| 存款利息收入 | 732548.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335617675.01 |
| 股票投资收益 | -183379768.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155185958.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2948052.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299359162.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100142.59 |
| 减：二、费用 | 23637807.48 |
| 1.管理人报酬 | 15037050.43 |
| 2.托管费 | 4296300.2 |
| 3.销售服务费 | 204933.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3951550.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3951550.6 |
| 6.其他费用 | 119937.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-656758779.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-656758779.69 |
| 一、收入： | 979275104.34 |
| 1.利息收入 | 33634969.92 |
| 存款利息收入 | 2402267.88 |
| 债券利息收入 | 31190564.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669870521.21 |
| 股票投资收益 | 72755306.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590336341.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6778872.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272301327.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3468285.39 |
| 减：二、费用 | 69520570.88 |
| 1.管理人报酬 | 35478270.6 |
| 2.托管费 | 10136648.72 |
| 3.销售服务费 | 325441.16 |
| 4.交易费用 | 11697273.0 |
| 5.利息支出 | 11570449.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11570449.71 |
| 6.其他费用 | 252828.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
909754533.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
909754533.46 |
| 一、收入： | 271517394.77 |
| 1.利息收入 | 12813213.85 |
| 存款利息收入 | 994836.12 |
| 债券利息收入 | 11782205.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
249866605.42 |
| 股票投资收益 | 56316688.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187560728.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5989187.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7608500.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1229074.68 |
| 减：二、费用 | 26893423.42 |
| 1.管理人报酬 | 13124614.42 |
| 2.托管费 | 3749889.8 |
| 3.销售服务费 | 111053.48 |
| 4.交易费用 | 4586791.61 |
| 5.利息支出 | 5167189.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5167189.37 |
| 6.其他费用 | 127051.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244623971.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244623971.35 |
| 一、收入： | 559849676.62 |
| 1.利息收入 | 18809265.11 |
| 存款利息收入 | 1389133.83 |
| 债券利息收入 | 17270278.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518976500.72 |
| 股票投资收益 | 161824880.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353896023.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3255597.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19900549.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2163361.05 |
| 减：二、费用 | 40835652.95 |
| 1.管理人报酬 | 20582499.3 |
| 2.托管费 | 5880714.09 |
| 3.销售服务费 | 114308.27 |
| 4.交易费用 | 7616228.39 |
| 5.利息支出 | 6373232.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6373232.48 |
| 6.其他费用 | 231696.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
519014023.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
519014023.67 |
| 一、收入： | 26694850.55 |
| 1.利息收入 | 9608848.63 |
| 存款利息收入 | 672780.16 |
| 债券利息收入 | 8786215.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64465831.54 |
| 股票投资收益 | 6804325.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56045792.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1615713.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48476868.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1097038.86 |
| 减：二、费用 | 17688458.22 |
| 1.管理人报酬 | 9935807.41 |
| 2.托管费 | 2838802.09 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | 2945426.74 |
| 5.利息支出 | 1830993.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830993.66 |
| 6.其他费用 | 117454.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9006392.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9006392.33 |
