富国可转换债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
43420486.72 |
| 存出保证金 |
683248.87 |
| 交易性金融资产 |
4307002422.33 |
| 股票投资 |
648408879.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3658593543.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29657396.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61028958.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4740783229.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503730834.48 |
| 应付证券清算款 |
249794084.19 |
| 应付赎回款 |
83116250.3 |
| 应付管理人报酬 |
2283311.99 |
| 应付托管费 |
652374.85 |
| 应付销售服务费 |
41643.56 |
| 应付税费 |
97960.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1494071.88 |
| 负债合计 |
841210531.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995146761.56 |
| 所有者权益合计 |
3899572697.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4740783229.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19534266.02 |
| 结算备付金 |
48263573.84 |
| 存出保证金 |
878217.02 |
| 交易性金融资产 |
4573349643.88 |
| 股票投资 |
600359659.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3972989984.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14774678.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1066410.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4657866790.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
629778240.88 |
| 应付证券清算款 |
19637406.22 |
| 应付赎回款 |
4569966.47 |
| 应付管理人报酬 |
2201026.4 |
| 应付托管费 |
628864.69 |
| 应付销售服务费 |
32861.58 |
| 应付税费 |
74208.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2044598.62 |
| 负债合计 |
658967173.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1963859750.62 |
| 所有者权益合计 |
3998899616.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4657866790.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12196122.97 |
| 结算备付金 |
13668627.54 |
| 存出保证金 |
601846.7 |
| 交易性金融资产 |
3213571053.36 |
| 股票投资 |
383926346.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2829644707.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95093777.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41527.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3335172955.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
322929848.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117743278.72 |
| 应付管理人报酬 |
1910491.69 |
| 应付托管费 |
545854.77 |
| 应付销售服务费 |
26409.37 |
| 应付税费 |
71232.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1165422.41 |
| 负债合计 |
444392538.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1473440846.87 |
| 所有者权益合计 |
2890780416.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
3335172955.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38858905.66 |
| 结算备付金 |
27731030.67 |
| 存出保证金 |
965840.46 |
| 交易性金融资产 |
2959757436.42 |
| 股票投资 |
303232081.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2656525354.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41529336.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
443143.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3069285692.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
206000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333716450.14 |
| 应付管理人报酬 |
1661583.92 |
| 应付托管费 |
474738.25 |
| 应付销售服务费 |
30883.67 |
| 应付税费 |
74647.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1086269.29 |
| 负债合计 |
543044572.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1169020961.45 |
| 所有者权益合计 |
2526241120.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3069285692.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56181002.31 |
| 结算备付金 |
67621165.87 |
| 存出保证金 |
1272013.32 |
| 交易性金融资产 |
5859822818.09 |
| 股票投资 |
689868646.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5169954171.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13943492.27 |
| 应收利息 |
13578176.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1691963.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6014110630.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
600000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1416465.96 |
| 应付管理人报酬 |
3322969.66 |
| 应付托管费 |
949419.92 |
| 应付销售服务费 |
28795.24 |
| 应付税费 |
76733.01 |
| 应付利息 |
-271232.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191032.99 |
| 负债合计 |
607510239.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2283506057.61 |
| 所有者权益合计 |
5406600391.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6014110630.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104807554.09 |
| 结算备付金 |
25037121.43 |
| 存出保证金 |
875527.45 |
| 交易性金融资产 |
6107920917.06 |
| 股票投资 |
769512385.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5338408531.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2013428.17 |
| 应收利息 |
14313003.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4830029.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6259797580.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
860000000.0 |
| 应付证券清算款 |
90119726.03 |
| 应付赎回款 |
22865367.32 |
| 应付管理人报酬 |
3106454.0 |
| 应付托管费 |
887558.27 |
| 应付销售服务费 |
31517.84 |
| 应付税费 |
74170.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162173.57 |
| 负债合计 |
978450448.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2486412993.77 |
| 所有者权益合计 |
5281347131.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
6259797580.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10027017.78 |
| 结算备付金 |
32526530.86 |
| 存出保证金 |
953700.3 |
| 交易性金融资产 |
3584230653.89 |
| 股票投资 |
455185403.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3129045250.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69980436.67 |
| 应收利息 |
9245890.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
264749.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3707228979.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
620000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6946470.89 |
| 应付管理人报酬 |
1805897.33 |
| 应付托管费 |
515970.68 |
| 应付销售服务费 |
20620.19 |
| 应付税费 |
54349.3 |
| 应付利息 |
-199467.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176007.73 |
| 负债合计 |
630747095.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1550623958.7 |
| 所有者权益合计 |
3076481883.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3707228979.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72282107.17 |
| 结算备付金 |
24865895.65 |
| 存出保证金 |
747331.89 |
| 交易性金融资产 |
3525462098.93 |
| 股票投资 |
365847115.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3159614983.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5610729.03 |
| 应收利息 |
8380093.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545542.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3637893798.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330000000.0 |
| 应付证券清算款 |
43204126.2 |
| 应付赎回款 |
74652649.56 |
| 应付管理人报酬 |
1838011.43 |
| 应付托管费 |
525146.14 |
| 应付销售服务费 |
0.01 |
| 应付税费 |
55383.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140492.66 |
| 负债合计 |
451280864.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871484782.89 |
| 所有者权益合计 |
3186612934.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3637893798.76 |
