富国可转换债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12670450.6元 |
| 本期利润 |
-7366138.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116829698.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9424元 |
| 期末基金资产净值 |
240801349.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3124638.5元 |
| 本期利润 |
4350506.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99960506.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
197432855.42元 |
| 期末基金份额净值 |
2.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22854305.85元 |
| 本期利润 |
-38198068.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73749255.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9534元 |
| 期末基金资产净值 |
151105398.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18662449.98元 |
| 本期利润 |
-21500381.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103343739.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
192924336.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22075183.4元 |
| 本期利润 |
27993126.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106970534.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3616元 |
| 期末基金资产净值 |
185531786.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6875387.92元 |
| 本期利润 |
7051006.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85160483.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
161148556.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14487173.71元 |
| 本期利润 |
5260708.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64152330.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9829元 |
| 期末基金资产净值 |
129423706.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.2元 |
| 本期利润 |
4.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
414.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7031元 |
| 期末基金资产净值 |
1004.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
