名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升和怡一年定开债券 | 1.0148 | 0.21% |
惠升中债7-10年政… | 1.012 | 0.14% |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
惠升和煦88个月定开… | 1.0134 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.13% | 0.42% | 1.09% | 2.63% | 2.96% | 2.21% | 0.43% | -3.67% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
307|1113 | 306|1172 | 246|1158 | 469|1118 | 274|1072 | 231|992 | 461|800 | 487|616 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0281 | 1.6183 | 0.03% | |
2024-04-18 | 1.0278 | 1.618 | 0.12% | |
2024-04-17 | 1.0266 | 1.6168 | 0.16% | |
2024-04-16 | 1.025 | 1.6152 | -0.07% | |
2024-04-15 | 1.0257 | 1.6159 | 0.19% |
截至2024-03-31 惠升和悦债券A期末总份额为31.17亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600919 | 江苏银行 | 1010.00 | 7982.48 | 2.52% |
000400 | 许继电气 | 146.00 | 3658.59 | 1.15% |
600025 | 华能水电 | 313.00 | 3007.07 | 0.95% |
688116 | 天奈科技 | 106.00 | 2301.44 | 0.73% |
000425 | 徐工机械 | 290.00 | 1848.15 | 0.58% |
002966 | 苏州银行 | 256.00 | 1839.07 | 0.58% |
00762 | 中国联通 | 348.00 | 1785.53 | 0.56% |
01530 | 三生制药 | 280.00 | 1522.26 | 0.48% |
600887 | 伊利股份 | 51.00 | 1434.62 | 0.45% |
600183 | 生益科技 | 70.00 | 1211.10 | 0.38% |