| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠诚稳健一年持有… | 1.0613 | 0.76% |
| 惠升惠诚稳健一年持有… | 1.0445 | 0.75% |
| 惠升惠兴混合C | 1.0949 | 0.13% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 惠升和煦88个月定开… | 1.0674 | 0.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4054.26 | 385.66 | 9.51% | 128.55 | 3.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2024-12-31 | 8042.74 | 762.73 | 9.48% | 254.24 | 3.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2024-06-30 | 4186.00 | 378.59 | 9.04% | 126.20 | 3.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-12-31 | 8634.23 | 760.36 | 8.81% | 253.45 | 2.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4183.33 | 377.44 | 9.02% | 125.81 | 3.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7736.18 | 758.61 | 9.81% | 252.87 | 3.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4204.76 | 376.94 | 8.96% | 125.65 | 2.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8900.62 | 761.82 | 8.56% | 253.94 | 2.85% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4159.28 | 377.96 | 9.09% | 125.99 | 3.03% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1111.65 | 247.09 | 22.23% | 82.36 | 7.41% | -- | -- | -- | -- |
