| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升惠民混合C | 1.1304 | 1.21% |
| 惠升惠民混合A | 1.1548 | 1.21% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.7779 | 1.12% |
| 惠升惠泽混合C | 1.2515 | 1.03% |
| 惠升惠泽混合A | 1.3014 | 1.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2025-11-28 |
最近一月 2025-11-05 |
最近一季 2025-09-05 |
最近半年 2025-06-05 |
最近一年 2024-12-05 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.08% | 0.45% | 1.17% | 2.46% | 4.74% | 4.32% | 25.93% |
| 同类排名 [债券型] |
58 | 20 | 32 | 18 | 26 | 17 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2025-12-05 | 1.0703 | 1.2353 | -- |
| 2025-11-28 | 1.0694 | 1.2344 | -- |
| 2025-11-21 | 1.0684 | 1.2334 | -- |
| 2025-11-14 | 1.0674 | 1.2324 | -- |
| 2025-11-07 | 1.0665 | 1.2315 | -- |
| 2025-10-31 | 1.0655 | 1.2305 | -- |
| 2025-10-30 | 1.0654 | 1.2304 | -- |
| 2025-10-24 | 1.0646 | 1.2296 | -- |
| 2025-10-17 | 1.0636 | 1.2286 | -- |
| 2025-10-10 | 1.0626 | 1.2276 | -- |
| 2025-09-30 | 1.0613 | 1.2263 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0608 | 1.2258 | -- |
| 2025-09-19 | 1.0599 | 1.2249 | -- |
| 2025-09-12 | 1.0589 | 1.2239 | -- |
