| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 846.72 | 631.47 | 74.58% | 105.24 | 12.43% | -- | -- | 90.94 | 10.74% |
| 2023-06-30 | 489.71 | 369.80 | 75.51% | 61.63 | 12.59% | -- | -- | 48.74 | 9.95% |
| 2022-12-31 | 1179.68 | 893.41 | 75.73% | 148.90 | 12.62% | -- | -- | 118.31 | 10.03% |
| 2022-06-30 | 620.60 | 470.27 | 75.78% | 78.38 | 12.63% | -- | -- | 62.42 | 10.06% |
| 2021-12-31 | 5818.27 | 2931.24 | 50.38% | 488.54 | 8.40% | 1983.59 | 34.09% | 391.44 | 6.73% |
| 2021-06-30 | 3441.44 | 1896.73 | 55.11% | 316.12 | 9.19% | 962.91 | 27.98% | 253.39 | 7.36% |
| 2020-12-31 | 2139.66 | 1282.28 | 59.93% | 213.71 | 9.99% | 460.35 | 21.52% | 171.48 | 8.01% |
