| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30788405.98 |
| 1.利息收入 | 356389.98 |
| 存款利息收入 | 347632.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46398355.16 |
| 股票投资收益 | -52626877.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4445332.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10673854.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15253559.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8467172.29 |
| 1.管理人报酬 | 6314685.73 |
| 2.托管费 | 1052447.7 |
| 3.销售服务费 | 909449.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189961.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39255578.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39255578.27 |
| 一、收入： | -10573327.45 |
| 1.利息收入 | 197565.09 |
| 存款利息收入 | 195635.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14230792.06 |
| 股票投资收益 | -17686564.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1586012.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5041785.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3459899.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4897087.13 |
| 1.管理人报酬 | 3697950.04 |
| 2.托管费 | 616325.02 |
| 3.销售服务费 | 487422.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95027.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15470414.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15470414.58 |
| 一、收入： | -114137958.58 |
| 1.利息收入 | 530354.98 |
| 存款利息收入 | 530354.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97635979.51 |
| 股票投资收益 | -104447463.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4880007.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11691490.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17032334.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11796813.9 |
| 1.管理人报酬 | 8934133.04 |
| 2.托管费 | 1489022.25 |
| 3.销售服务费 | 1183057.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189706.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125934772.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125934772.48 |
| 一、收入： | -44540411.35 |
| 1.利息收入 | 228294.04 |
| 存款利息收入 | 228294.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76534512.38 |
| 股票投资收益 | -79709437.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2878594.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6053520.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31765806.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6205963.74 |
| 1.管理人报酬 | 4702665.95 |
| 2.托管费 | 783777.71 |
| 3.销售服务费 | 624208.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94820.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50746375.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50746375.09 |
| 一、收入： | 195171547.18 |
| 1.利息收入 | 11846720.93 |
| 存款利息收入 | 1119069.42 |
| 债券利息收入 | 10610392.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231357782.92 |
| 股票投资收益 | 178794761.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23299895.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29263126.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48032956.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58182696.98 |
| 1.管理人报酬 | 29312386.91 |
| 2.托管费 | 4885397.94 |
| 3.销售服务费 | 3914428.0 |
| 4.交易费用 | 19835859.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209392.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136988850.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136988850.2 |
| 一、收入： | 196524754.26 |
| 1.利息收入 | 8680690.2 |
| 存款利息收入 | 785369.39 |
| 债券利息收入 | 7778061.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155733477.76 |
| 股票投资收益 | 131523971.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4159796.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20049709.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32110586.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34414433.39 |
| 1.管理人报酬 | 18967284.91 |
| 2.托管费 | 3161214.22 |
| 3.销售服务费 | 2533928.89 |
| 4.交易费用 | 9629099.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99487.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162110320.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162110320.87 |
| 一、收入： | 70410646.03 |
| 1.利息收入 | 5619533.28 |
| 存款利息收入 | 1436296.89 |
| 债券利息收入 | 2477370.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11989147.69 |
| 股票投资收益 | 11824442.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164704.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52806041.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4076.75 |
| 减：二、费用 | 21396641.48 |
| 1.管理人报酬 | 12822841.45 |
| 2.托管费 | 2137140.23 |
| 3.销售服务费 | 1714802.33 |
| 4.交易费用 | 4603540.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110680.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49014004.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49014004.55 |
