| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4392830.24 |
| 存出保证金 | 200348.97 |
| 交易性金融资产 | 343610167.15 |
| 股票投资 | 310311231.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33298935.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 614.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 845.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410042989.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3890590.06 |
| 应付赎回款 | 310958.27 |
| 应付管理人报酬 | 415773.08 |
| 应付托管费 | 69295.53 |
| 应付销售服务费 | 67693.64 |
| 应付税费 | 346.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 634362.41 |
| 负债合计 | 5389019.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 538155065.93 |
| 所有者权益合计 | 404653969.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 410042989.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119165400.54 |
| 结算备付金 | 716143.36 |
| 存出保证金 | 372699.19 |
| 交易性金融资产 | 335753002.55 |
| 股票投资 | 303085088.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32667913.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13787930.04 |
| 应收证券清算款 | 11742160.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2595822.87 |
| 应收申购款 | 129.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 484133288.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23033618.43 |
| 应付赎回款 | 534578.54 |
| 应付管理人报酬 | 568469.34 |
| 应付托管费 | 94744.87 |
| 应付销售服务费 | 74891.56 |
| 应付税费 | 352.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 707056.84 |
| 负债合计 | 25013712.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 578236873.83 |
| 所有者权益合计 | 459119576.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 484133288.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94641636.52 |
| 结算备付金 | 1445294.61 |
| 存出保证金 | 707944.02 |
| 交易性金融资产 | 423931517.39 |
| 股票投资 | 382157815.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41773701.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5647632.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 462.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 526374488.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13178212.09 |
| 应付赎回款 | 133102.71 |
| 应付管理人报酬 | 665660.69 |
| 应付托管费 | 110943.45 |
| 应付销售服务费 | 87979.7 |
| 应付税费 | 574.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 984727.78 |
| 负债合计 | 15161200.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622761827.99 |
| 所有者权益合计 | 511213287.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 526374488.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121174108.68 |
| 结算备付金 | 2301274.27 |
| 存出保证金 | 652539.69 |
| 交易性金融资产 | 508095993.33 |
| 股票投资 | 460494918.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47601074.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10979458.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 202406.97 |
| 应收申购款 | 445.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 643406226.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24479516.46 |
| 应付赎回款 | 931396.31 |
| 应付管理人报酬 | 757618.23 |
| 应付托管费 | 126269.71 |
| 应付销售服务费 | 99946.98 |
| 应付税费 | 1672.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1954466.34 |
| 负债合计 | 28350886.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 655082627.28 |
| 所有者权益合计 | 615055339.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 643406226.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83835380.34 |
| 结算备付金 | 2211125.75 |
| 存出保证金 | 2243476.08 |
| 交易性金融资产 | 661909236.11 |
| 股票投资 | 556384940.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105524295.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1530537.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751729755.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35454968.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 918144.88 |
| 应付托管费 | 153024.15 |
| 应付销售服务费 | 122731.47 |
| 应付税费 | 886.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 38178163.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 706045265.4 |
| 所有者权益合计 | 713551591.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 751729755.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258659985.82 |
| 结算备付金 | 3646845.41 |
| 存出保证金 | 1050536.3 |
| 交易性金融资产 | 2396482171.02 |
| 股票投资 | 1976854380.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 419627791.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4453069.12 |
| 应收股利 | 456486.89 |
| 应收申购款 | 1899.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2664750994.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52080436.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3195748.45 |
| 应付托管费 | 532624.77 |
| 应付销售服务费 | 426758.51 |
| 应付税费 | 19142.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154712.18 |
| 负债合计 | 58736991.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2394379266.52 |
| 所有者权益合计 | 2606014003.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2664750994.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 596352275.71 |
| 结算备付金 | 49985736.33 |
| 存出保证金 | 14791609.47 |
| 交易性金融资产 | 1824418416.33 |
| 股票投资 | 1318626804.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505791611.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 363700000.0 |
| 应收证券清算款 | 75504308.84 |
| 应收利息 | 8456506.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11566.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2933220419.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 492078859.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3026907.81 |
| 应付托管费 | 504484.65 |
| 应付销售服务费 | 404604.57 |
| 应付税费 | 21964.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 497863847.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2386390499.45 |
| 所有者权益合计 | 2435356572.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2933220419.82 |
