【安信尊享添利利率债A(009784)，安信尊享添利利率债A(009784)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
宏利复兴混合A	0.9910	5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1132	5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
安信创新先锋混合发起…	0.4656	2.58%
安信创新先锋混合发起…	0.4737	2.55%
安信成长精选混合A	0.7237	2.28%
安信成长精选混合C	0.7108	2.26%
安信洞见成长混合A	0.8301	2.22%
名称	万份收益	7日年化
安信活期宝B	0.484	1.80%
安信活期宝C	0.484	1.80%
安信保证金交易型货币	0.5697	1.55%
安信活期宝A	0.4176	1.55%
安信现金增利货币B	0.3472	1.54%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.85%	0.10%	0.47%	1.69%	3.10%	4.24%	7.57%	12.53%
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [债券型]	1.96%	0.12%	0.64%	1.71%	3.00%	4.86%	7.98%	12.51%
同类排名 [债券型]	1079\|2678	1583\|2788	1966\|2774	829\|2694	751\|2536	1117\|2369	630\|2028	445\|1739
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-24	1.0451	1.1531	-0.14%
2024-04-23	1.0466	1.1546	0.11%
2024-04-22	1.0455	1.1535	0.04%
2024-04-19	1.0451	1.1531	0.01%
2024-04-18	1.045	1.153	0.09%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>安信尊享添利利率债A(009784)基金经理

王涛:王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月22日至今,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至今,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。

柴迪伊:柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：107.79%

持有份额

截至2024-03-31 安信尊享添利利率债A期末总份额为1.10亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.01%
2.明亚久安9…	150.95%
3.湘财鑫睿债…	89.16%
4.同泰恒利纯…	73.69%
5.同泰恒利纯…	73.59%
6.湘财鑫睿债…	56.22%
7.金信民富债…	40.94%
8.金信民富债…	38.88%
9.南方兴利半…	23.80%
1993.安信尊享添…	1.69%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.05%
2.明亚久安9…	157.05%
3.同泰恒利纯…	74.88%
4.同泰恒利纯…	74.70%
5.湘财鑫利纯…	39.03%
6.湘财鑫利纯…	38.74%
7.南方兴利半…	25.58%
8.淳厚稳鑫债…	17.67%
9.工银可转债…	17.66%
1230.安信尊享添…	3.10%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.16%
2.金鹰添盈纯…	134.94%
3.同泰恒利纯…	125.47%
4.同泰恒利纯…	122.44%
5.蜂巢丰嘉债…	69.00%
6.蜂巢丰嘉债…	68.50%
7.同泰恒盛债…	28.78%
8.同泰恒盛债…	28.52%
9.南方兴利半…	27.96%
1542.安信尊享添…	4.24%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.47%
2.南方宝元债…	620.96%
3.长盛全债指…	385.99%
4.东方臻宝纯…	366.14%
5.富国天利增…	348.34%
6.易方达安心…	262.85%
7.永赢双利债…	257.00%
8.金信民兴债…	253.98%
9.易方达增强…	253.23%
2158.安信尊享添…	15.94%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.53%	1.19%	0.08%	1.27%	0.56%	0.32%	1.41%	0.93%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	569\|3230	491\|3114	2721\|2943	1050\|2851	1950\|2778	364\|2732	349\|2598	1100\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	中上	中下	领先	领先	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.13%	3.17%	5.43%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1720\|3114	326\|2732	311\|2413	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王涛	2020-08-24	至今	3年零245天	15.95%
柴迪伊	2024-02-01	至今	84天	1.28%
祝璐琛	2022-06-23	2023-12-29	1年零189天	1.59%