| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达消费主题混合 | 1.0731 | 1.71% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5569 | 1.33% |
| 富安达健康人生混合A | 1.3018 | 1.32% |
| 富安达健康人生混合C | 1.2906 | 1.32% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.104 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4038 | 1.61% |
| 富安达现金通货币A | 0.3392 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 124.93 | 88.33 | 70.70% | 14.72 | 11.78% | -- | -- | 5.83 | 4.67% |
| 2023-06-30 | 48.65 | 34.84 | 71.62% | 5.81 | 11.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 105.68 | 79.28 | 75.02% | 13.21 | 12.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 55.40 | 41.86 | 75.57% | 6.98 | 12.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 277.72 | 129.54 | 46.64% | 21.59 | 7.77% | 109.09 | 39.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 154.68 | 72.01 | 46.56% | 12.00 | 7.76% | 61.96 | 40.06% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 181.95 | 58.01 | 31.88% | 9.67 | 5.31% | 99.01 | 54.42% | -- | -- |
