名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达长三角区域主题… | 0.8923 | 2.52% |
富安达长三角区域主题… | 0.8921 | 2.50% |
富安达长盈混合C | 0.836 | 1.95% |
富安达长盈混合A | 0.823 | 1.86% |
富安达科技创新混合A | 0.956 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4095 | 1.93% |
富安达现金通货币A | 0.3527 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3024679.51 |
1.利息收入 | 29252.35 |
存款利息收入 | 26303.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2774807.01 |
股票投资收益 | 2448959.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4766.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 321080.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
218962.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1658.14 |
减:二、费用 | 486511.52 |
1.管理人报酬 | 348444.3 |
2.托管费 | 58074.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79993.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2538167.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2538167.99 |
一、收入: | -8393973.72 |
1.利息收入 | 33385.75 |
存款利息收入 | 27600.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5638607.88 |
股票投资收益 | -6720871.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48756.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1033507.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2816477.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27725.91 |
减:二、费用 | 1056791.02 |
1.管理人报酬 | 792810.37 |
2.托管费 | 132134.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131845.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9450764.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9450764.74 |
一、收入: | -4831525.73 |
1.利息收入 | 23686.8 |
存款利息收入 | 17901.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4029714.8 |
股票投资收益 | -4664229.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27583.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 606931.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-844550.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19053.15 |
减:二、费用 | 553973.51 |
1.管理人报酬 | 418629.38 |
2.托管费 | 69771.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65572.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5385499.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5385499.24 |
一、收入: | 23773712.24 |
1.利息收入 | 86640.48 |
存款利息收入 | 56185.3 |
债券利息收入 | 30455.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32620620.8 |
股票投资收益 | 32076329.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81247.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 463043.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9750833.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
817284.13 |
减:二、费用 | 2777202.02 |
1.管理人报酬 | 1295405.98 |
2.托管费 | 215900.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1090917.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174976.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20996510.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20996510.22 |
一、收入: | 16661041.87 |
1.利息收入 | 38709.22 |
存款利息收入 | 30594.84 |
债券利息收入 | 8114.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16205099.02 |
股票投资收益 | 15904215.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50162.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250721.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20413.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396820.33 |
减:二、费用 | 1546800.15 |
1.管理人报酬 | 720119.97 |
2.托管费 | 120019.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 619621.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87038.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15114241.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15114241.72 |
一、收入: | 15991344.78 |
1.利息收入 | 252592.63 |
存款利息收入 | 131603.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1809289.91 |
股票投资收益 | 1809289.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13656361.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273101.14 |
减:二、费用 | 1819466.88 |
1.管理人报酬 | 580077.56 |
2.托管费 | 96679.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 990080.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152629.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14171877.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14171877.9 |