| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4626 | 3.77% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.528 | 1.67% |
| 富安达现金通货币A | 0.4676 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 83516798.78 |
| 股票投资 | 83516798.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1388.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94591683.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6539.94 |
| 应付管理人报酬 | 98330.09 |
| 应付托管费 | 16388.38 |
| 应付销售服务费 | 13294.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46187.53 |
| 负债合计 | 180740.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99404922.27 |
| 所有者权益合计 | 94410942.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 94591683.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2799447.13 |
| 结算备付金 | 60988.48 |
| 存出保证金 | 20159.11 |
| 交易性金融资产 | 38824646.2 |
| 股票投资 | 38824646.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8002094.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 659.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49707994.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1367.89 |
| 应付赎回款 | 128501.04 |
| 应付管理人报酬 | 60738.73 |
| 应付托管费 | 10123.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161273.79 |
| 负债合计 | 362004.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40831829.92 |
| 所有者权益合计 | 49345989.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 49707994.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1517865.9 |
| 结算备付金 | 27528.5 |
| 存出保证金 | 30728.43 |
| 交易性金融资产 | 42560769.17 |
| 股票投资 | 40520349.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2040419.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 318.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44137210.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 586731.6 |
| 应付赎回款 | 167732.67 |
| 应付管理人报酬 | 56534.59 |
| 应付托管费 | 9422.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167543.38 |
| 负债合计 | 987964.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37914399.08 |
| 所有者权益合计 | 43149245.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 44137210.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1611109.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 30716.59 |
| 交易性金融资产 | 52747356.53 |
| 股票投资 | 50724909.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2022446.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 753254.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9892.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55152330.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 401970.98 |
| 应付赎回款 | 12855.9 |
| 应付管理人报酬 | 65114.18 |
| 应付托管费 | 10852.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156246.98 |
| 负债合计 | 647040.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43948578.82 |
| 所有者权益合计 | 54505289.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 55152330.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6818014.31 |
| 结算备付金 | 180588.06 |
| 存出保证金 | 49098.21 |
| 交易性金融资产 | 65416387.14 |
| 股票投资 | 65335587.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1739.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6378550.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78844377.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2581530.42 |
| 应付赎回款 | 1106.1 |
| 应付管理人报酬 | 86263.07 |
| 应付托管费 | 14377.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170002.57 |
| 负债合计 | 2973631.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56119026.14 |
| 所有者权益合计 | 75870745.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 78844377.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7134997.01 |
| 结算备付金 | 399364.48 |
| 存出保证金 | 73370.0 |
| 交易性金融资产 | 75136043.93 |
| 股票投资 | 73075443.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2060600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1262939.58 |
| 应收利息 | 37089.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79915.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84123720.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3222597.68 |
| 应付赎回款 | 3110479.02 |
| 应付管理人报酬 | 110516.66 |
| 应付托管费 | 18419.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95592.83 |
| 负债合计 | 6699862.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60011369.67 |
| 所有者权益合计 | 77423858.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 84123720.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12108493.64 |
| 结算备付金 | 1514393.43 |
| 存出保证金 | 115963.82 |
| 交易性金融资产 | 109301394.04 |
| 股票投资 | 109301394.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2711.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2995420.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126038376.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2794447.86 |
| 应付赎回款 | 1654577.69 |
| 应付管理人报酬 | 141230.46 |
| 应付托管费 | 23538.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53744.1 |
| 负债合计 | 5230235.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108299473.74 |
| 所有者权益合计 | 120808141.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 126038376.93 |
