| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 富安达科技领航混合C | 0.4626 | 3.77% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.528 | 1.67% |
| 富安达现金通货币A | 0.4676 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6187977.24元 |
| 本期利润 | -8507143.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2272424.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 43347308.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2319205.98元 |
| 本期利润 | 2538167.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8514159.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2085元 |
| 期末基金资产净值 | 49345989.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6634287.24元 |
| 本期利润 | -9450764.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5234846.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 43149245.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4540948.36元 |
| 本期利润 | -5385499.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10556710.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2402元 |
| 期末基金资产净值 | 54505289.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30747343.39元 |
| 本期利润 | 20996510.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19751719.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.352元 |
| 期末基金资产净值 | 75870745.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15093828.42元 |
| 本期利润 | 15114241.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11551190.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1925元 |
| 期末基金资产净值 | 77423858.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 515516.8元 |
| 本期利润 | 14171877.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 463741.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 120808141.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.55% |
