名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平改革红利精选 | 1.1598 | 2.97% |
太平行业优选C | 0.6105 | 2.83% |
太平行业优选A | 0.6217 | 2.83% |
太平智远三个月定期开… | 0.755 | 1.83% |
太平低碳经济混合发起… | 0.9207 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日金货币B | 0.5198 | 2.93% |
太平日日鑫B | 0.7003 | 2.71% |
太平日日金货币A | 0.4588 | 2.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 362.52 | 306.58 | 84.57% | 47.17 | 13.01% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 819.59 | 696.14 | 84.94% | 107.10 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 411.73 | 349.83 | 84.96% | 53.82 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2262.67 | 814.34 | 35.99% | 125.28 | 5.54% | 1306.70 | 57.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 928.53 | 377.39 | 40.64% | 58.06 | 6.25% | 484.09 | 52.13% | -- | -- |
2020-12-31 | 544.90 | 258.92 | 47.52% | 39.83 | 7.31% | 228.70 | 41.97% | -- | -- |