| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平智选一年定期开放… | 0.7347 | 0.75% |
| 太平价值增长股票A | 0.7812 | 0.63% |
| 太平价值增长股票C | 0.7696 | 0.63% |
| 太平消费升级一年持有… | 0.8039 | 0.58% |
| 太平睿庆混合A | 1.0222 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5303 | 1.75% |
| 太平日日鑫A | 0.4646 | 1.51% |
| 太平日日金货币B | 0.4031 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6360.49 | -7686.56 | 120.85% | 0.24 | 0.00% | 425.43 | -6.69% |
| 2023-06-30 | 2319.10 | -2984.70 | -128.70% | 0.11 | 0.00% | 242.21 | 10.44% |
| 2022-12-31 | -17709.86 | -14376.92 | 81.18% | -188.21 | 1.06% | 423.49 | -2.39% |
| 2022-06-30 | -6149.80 | -12298.81 | 199.99% | 0.17 | 0.00% | 196.16 | -3.19% |
| 2021-12-31 | 13444.91 | 17284.40 | 128.56% | -- | -- | 321.57 | 2.39% |
| 2021-06-30 | 7510.20 | 8095.74 | 107.80% | -- | -- | 197.14 | 2.62% |
| 2020-12-31 | 8365.76 | 2841.68 | 33.97% | -- | -- | 44.43 | 0.53% |
