| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选A | 0.6323 | 0.89% |
| 太平行业优选C | 0.6207 | 0.89% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0767 | 0.81% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.0532 | 0.80% |
| 太平价值增长股票A | 0.7721 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5062 | 1.81% |
| 太平日日鑫A | 0.4401 | 1.57% |
| 太平日日金货币B | 0.394 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -63604936.32 |
| 1.利息收入 | 207748.85 |
| 存款利息收入 | 207748.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72608908.92 |
| 股票投资收益 | -76865645.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2429.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4254307.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8796223.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6755279.95 |
| 1.管理人报酬 | 5678032.51 |
| 2.托管费 | 900398.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176840.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70360216.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70360216.27 |
| 一、收入： | 23190960.14 |
| 1.利息收入 | 110055.7 |
| 存款利息收入 | 110055.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27423806.71 |
| 股票投资收益 | -29847009.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2422134.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50504711.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3625188.61 |
| 1.管理人报酬 | 3065753.94 |
| 2.托管费 | 471654.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87776.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19565771.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19565771.53 |
| 一、收入： | -177098553.04 |
| 1.利息收入 | 265649.99 |
| 存款利息收入 | 262586.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-141416378.69 |
| 股票投资收益 | -143769163.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1882068.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4234853.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35947824.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8195903.29 |
| 1.管理人报酬 | 6961378.85 |
| 2.托管费 | 1070981.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185294456.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185294456.33 |
| 一、收入： | -61498024.35 |
| 1.利息收入 | 151395.54 |
| 存款利息收入 | 148332.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121024798.28 |
| 股票投资收益 | -122988055.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1655.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1961601.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59375378.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4117347.1 |
| 1.管理人报酬 | 3498303.47 |
| 2.托管费 | 538200.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80840.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65615371.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65615371.45 |
| 一、收入： | 134449058.4 |
| 1.利息收入 | 400052.63 |
| 存款利息收入 | 400047.07 |
| 债券利息收入 | 5.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176059769.24 |
| 股票投资收益 | 172844033.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3215735.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42010763.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22626725.24 |
| 1.管理人报酬 | 8143416.6 |
| 2.托管费 | 1252833.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13067045.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111822333.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111822333.16 |
| 一、收入： | 75101952.93 |
| 1.利息收入 | 175521.84 |
| 存款利息收入 | 175521.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82928778.12 |
| 股票投资收益 | 80957374.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1971403.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8002347.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9285310.82 |
| 1.管理人报酬 | 3773920.39 |
| 2.托管费 | 580603.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4840867.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89920.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65816642.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65816642.11 |
| 一、收入： | 83657625.89 |
| 1.利息收入 | 1347911.6 |
| 存款利息收入 | 236513.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28861097.06 |
| 股票投资收益 | 28416837.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444260.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53448515.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.22 |
| 减：二、费用 | 5449010.17 |
| 1.管理人报酬 | 2589154.07 |
| 2.托管费 | 398331.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2286954.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78208615.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78208615.72 |
