太平智选一年定期开放股票发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30938939.62元 |
本期利润 |
19565771.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-52692274.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1033元 |
期末基金资产净值 |
483301364.08元 |
期末基金份额净值 |
0.9477元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-149346631.99元 |
本期利润 |
-185294456.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3633元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-46263407.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0907元 |
期末基金资产净值 |
463735592.55元 |
期末基金份额净值 |
0.9093元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-124990749.84元 |
本期利润 |
-65615371.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1287元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2602547.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
期末基金资产净值 |
583414677.43元 |
期末基金份额净值 |
1.144元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
153833096.63元 |
本期利润 |
111822333.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2193元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.85% |
本期基金份额净值增长率 |
19.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
127593297.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2502元 |
期末基金资产净值 |
649030048.88元 |
期末基金份额净值 |
1.2726元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
73818989.14元 |
本期利润 |
65816642.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1291元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.29% |
本期基金份额净值增长率 |
11.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
78179129.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1533元 |
期末基金资产净值 |
633624297.83元 |
期末基金份额净值 |
1.2424元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
28.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24760100.71元 |
本期利润 |
78208615.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1534元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.87% |
本期基金份额净值增长率 |
15.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24760100.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0485元 |
期末基金资产净值 |
588207615.72元 |
期末基金份额净值 |
1.1534元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.34% |