名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实央企创新驱动ET… | 1.434 | 3.46% |
嘉实央企创新驱动ET… | 1.4265 | 3.27% |
嘉实央企创新驱动ET… | 1.4141 | 3.27% |
嘉实中证半导体指数增… | 0.8886 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 0.4681 | 2.05% |
嘉实增益宝货币A | 0.5479 | 2.02% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5408 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
兴全有机增长混合 | 1.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.72% | 0.89% | 1.31% | 3.09% | 3.03% | 2.33% | 3.93% | 7.85% |
沪深300 | 4.81% | 0.36% | -0.37% | 8.17% | -2.14% | -13.27% | -15.33% | -28.74% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.28% | 0.46% | 2.06% | 0.56% | -1.78% | 0.11% | 1.63% |
同类排名[混合型] |
298|1338 | 78|1352 | 206|1351 | 367|1342 | 183|1324 | 175|1250 | 240|1104 | 127|654 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-15 | 1.0956 | 1.0956 | 0.45% | |
2024-04-12 | 1.0907 | 1.0907 | 0.17% | |
2024-04-11 | 1.0889 | 1.0889 | 0.29% | |
2024-04-10 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | |
2024-04-09 | 1.0852 | 1.0852 | -0.06% |
截至2023-12-31 嘉实浦惠6个月持有期混合A期末总份额为4.49亿份,相比减少0.69亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601567 | 三星医疗 | 34.00 | 712.79 | 1.16% |
300354 | 东华测试 | 14.00 | 699.85 | 1.14% |
603993 | 洛阳钼业 | 123.00 | 644.07 | 1.04% |
600079 | 人福医药 | 25.00 | 643.38 | 1.04% |
601899 | 紫金矿业 | 49.00 | 621.88 | 1.01% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 396.07 | 0.64% |
600426 | 华鲁恒升 | 14.00 | 391.50 | 0.64% |
603039 | 泛微网络 | 6.00 | 326.89 | 0.53% |
000932 | 华菱钢铁 | 57.00 | 294.58 | 0.48% |
002028 | 思源电气 | 5.00 | 263.32 | 0.43% |