| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.6799 | 2.38% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.6135 | 2.13% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5683 | 2.13% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5627 | 2.10% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5578 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3025050507.11 |
| 1.利息收入 | 1849909316.22 |
| 存款利息收入 | 958853723.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1175141190.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1172724872.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 2416318.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 415798761.89 |
| 1.管理人报酬 | 165618844.82 |
| 2.托管费 | 47319669.93 |
| 3.销售服务费 | 64324885.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138236244.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138236244.56 |
| 6.其他费用 | 236350.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2609251745.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2609251745.22 |
| 一、收入： | 1531995012.06 |
| 1.利息收入 | 923843057.73 |
| 存款利息收入 | 555433905.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608151954.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606204669.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 1947285.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 220019233.78 |
| 1.管理人报酬 | 82420172.07 |
| 2.托管费 | 23548620.57 |
| 3.销售服务费 | 33129395.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80751896.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80751896.41 |
| 6.其他费用 | 115449.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1311975778.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1311975778.28 |
| 一、收入： | 3317675586.23 |
| 1.利息收入 | 2018625188.93 |
| 存款利息收入 | 1125135417.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1299050397.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1272089833.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 26960564.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 414652719.86 |
| 1.管理人报酬 | 197061060.55 |
| 2.托管费 | 56303159.95 |
| 3.销售服务费 | 77290157.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83586391.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83586391.08 |
| 6.其他费用 | 232000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2903022866.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2903022866.37 |
| 一、收入： | 1775694268.63 |
| 1.利息收入 | 1056246226.98 |
| 存款利息收入 | 650596895.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719448041.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696364297.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 23083744.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 208277659.46 |
| 1.管理人报酬 | 98308499.91 |
| 2.托管费 | 28088142.77 |
| 3.销售服务费 | 40166813.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41487105.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41487105.78 |
| 6.其他费用 | 116587.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1567416609.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1567416609.17 |
| 一、收入： | 3073347258.77 |
| 1.利息收入 | 3048075449.54 |
| 存款利息收入 | 933075705.17 |
| 债券利息收入 | 1366954970.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 28620749.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25257000.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25257000.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14808.42 |
| 减：二、费用 | 381069307.95 |
| 1.管理人报酬 | 153952614.47 |
| 2.托管费 | 43986461.39 |
| 3.销售服务费 | 90765683.25 |
| 4.交易费用 | 2274.93 |
| 5.利息支出 | 91981174.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91981174.76 |
| 6.其他费用 | 235200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2692277950.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2692277950.82 |
| 一、收入： | 1403691224.14 |
| 1.利息收入 | 1390419031.85 |
| 存款利息收入 | 359845935.74 |
| 债券利息收入 | 694761545.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 7422493.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13271317.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13271317.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875.0 |
| 减：二、费用 | 172734868.18 |
| 1.管理人报酬 | 68780630.76 |
| 2.托管费 | 19651608.83 |
| 3.销售服务费 | 48860320.46 |
| 4.交易费用 | 189.0 |
| 5.利息支出 | 35268991.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35268991.11 |
| 6.其他费用 | 135135.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1230956355.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1230956355.96 |
| 一、收入： | 2543295603.92 |
| 1.利息收入 | 2524494926.12 |
| 存款利息收入 | 977754735.32 |
| 债券利息收入 | 1199215411.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 31419719.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18789058.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18789058.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11619.18 |
| 减：二、费用 | 544817253.91 |
| 1.管理人报酬 | 120416071.11 |
| 2.托管费 | 34404591.6 |
| 3.销售服务费 | 203270872.93 |
| 4.交易费用 | 1650.03 |
| 5.利息支出 | 186148769.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186148769.22 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1998478350.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1998478350.01 |
