| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.45% | 0.56% | -0.90% | 2.71% | 1.59% | -2.01% | -8.33% | -20.13% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
749|1100 | 214|1137 | 1032|1143 | 510|1110 | 655|1063 | 704|983 | 729|793 | 604|612 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.8112 | 0.8112 | 0.33% | |
| 2024-04-22 | 0.8085 | 0.8085 | 0.11% | |
| 2024-04-19 | 0.8076 | 0.8076 | -0.30% | |
| 2024-04-18 | 0.81 | 0.81 | -0.16% | |
| 2024-04-17 | 0.8113 | 0.8113 | 0.57% |
截至2024-03-31 民生加银家盈6个月持有期债券A期末总份额为0.67亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002215 | 诺普信 | 25.00 | 231.25 | 3.56% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.00 | 214.43 | 3.30% |
| 002011 | 盾安环境 | 10.00 | 131.04 | 2.02% |
| 600886 | 国投电力 | 8.00 | 123.41 | 1.90% |
| 688628 | 优利德 | 2.00 | 120.51 | 1.86% |
| 600114 | 东睦股份 | 7.00 | 103.25 | 1.59% |
| 300130 | 新国都 | 4.00 | 84.88 | 1.31% |
| 688596 | 正帆科技 | 2.00 | 83.78 | 1.29% |
| 600941 | 中国移动 | 0.00 | 31.73 | 0.49% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 23.03 | 0.35% |
