]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 76173241.52 |
| 1.利息收入 | 169435.27 |
| 存款利息收入 | 136062.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38839450.43 |
| 股票投资收益 | -42084203.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3244753.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114843256.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5297017.13 |
| 1.管理人报酬 | 3712179.07 |
| 2.托管费 | 1237393.07 |
| 3.销售服务费 | 148111.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199333.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70876224.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70876224.39 |
| 一、收入： | 100469466.4 |
| 1.利息收入 | 108458.37 |
| 存款利息收入 | 77584.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40439193.45 |
| 股票投资收益 | -42084203.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1645010.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140800201.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2718912.72 |
| 1.管理人报酬 | 1907679.8 |
| 2.托管费 | 635893.32 |
| 3.销售服务费 | 73256.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102083.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97750553.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97750553.68 |
| 一、收入： | -247289258.43 |
| 1.利息收入 | 1114026.37 |
| 存款利息收入 | 798805.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115854094.85 |
| 股票投资收益 | -128591063.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12736968.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132550279.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089.23 |
| 减：二、费用 | 12888763.53 |
| 1.管理人报酬 | 9389622.04 |
| 2.托管费 | 3129874.03 |
| 3.销售服务费 | 167911.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201355.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260178021.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260178021.96 |
| 一、收入： | -62978270.16 |
| 1.利息收入 | 961810.6 |
| 存款利息收入 | 652929.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74793755.34 |
| 股票投资收益 | -81075142.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6281386.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10852585.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089.23 |
| 减：二、费用 | 6419640.4 |
| 1.管理人报酬 | 4681679.43 |
| 2.托管费 | 1560559.78 |
| 3.销售服务费 | 84413.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92987.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69397910.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69397910.56 |
| 一、收入： | 96206344.39 |
| 1.利息收入 | 1269975.84 |
| 存款利息收入 | 303785.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56142804.28 |
| 股票投资收益 | 54232406.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1910398.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38793461.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.14 |
| 减：二、费用 | 3594084.92 |
| 1.管理人报酬 | 2098170.76 |
| 2.托管费 | 699390.17 |
| 3.销售服务费 | 55251.38 |
| 4.交易费用 | 561148.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180124.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92612259.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92612259.47 |
| 一、收入： | 60803656.37 |
| 1.利息收入 | 1186300.45 |
| 存款利息收入 | 220109.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6682504.46 |
| 股票投资收益 | 5541104.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1141400.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52934851.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1414471.92 |
| 1.管理人报酬 | 928456.96 |
| 2.托管费 | 309485.59 |
| 3.销售服务费 | 24428.04 |
| 4.交易费用 | 58796.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93305.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59389184.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59389184.45 |
