日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 32207692.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 266613.04 |
交易性金融资产 | 592907941.29 |
股票投资 | 592907941.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 197507.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 645579754.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20007902.04 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 302776.83 |
应付托管费 | 100925.65 |
应付销售服务费 | 12573.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 426166.22 |
负债合计 | 20850344.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 493923727.24 |
所有者权益合计 | 624729410.52 |
负债和所有者权益合计 | 645579754.92 |
资产: | |
银行存款 | 271387091.77 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 75913.62 |
交易性金融资产 | 1093213453.58 |
股票投资 | 1093213453.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 261400000.0 |
应收证券清算款 | 41167491.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1667243950.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 212126291.62 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 772158.72 |
应付托管费 | 257386.26 |
应付销售服务费 | 13683.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 524761.14 |
负债合计 | 213694281.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1323236620.53 |
所有者权益合计 | 1453549669.49 |
负债和所有者权益合计 | 1667243950.5 |
资产: | |
银行存款 | 22688913.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 258142.77 |
交易性金融资产 | 1408942802.05 |
股票投资 | 1408942802.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 214289734.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1646179593.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 771788.6 |
应付托管费 | 257262.86 |
应付销售服务费 | 13703.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 807057.24 |
负债合计 | 1849812.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1323236620.53 |
所有者权益合计 | 1644329780.89 |
负债和所有者权益合计 | 1646179593.01 |
资产: | |
银行存款 | 706118813.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 12767.94 |
交易性金融资产 | 175894789.29 |
股票投资 | 175894789.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 342600000.0 |
应收证券清算款 | 7850735.41 |
应收利息 | 45525.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2151631.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1234674262.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 354382925.55 |
应付赎回款 | 1837620.53 |
应付管理人报酬 | 237344.03 |
应付托管费 | 79114.65 |
应付销售服务费 | 6335.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 356921694.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 677311201.16 |
所有者权益合计 | 877752568.15 |
负债和所有者权益合计 | 1234674262.99 |
资产: | |
银行存款 | 17547624.59 |
结算备付金 | 127713.09 |
存出保证金 | 3358.21 |
交易性金融资产 | 345743325.62 |
股票投资 | 345743325.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1084023.56 |
应收利息 | 1540.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 364507586.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 166873.5 |
应付托管费 | 55624.48 |
应付销售服务费 | 4387.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84302.56 |
负债合计 | 352598.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 304734214.07 |
所有者权益合计 | 364154987.89 |
负债和所有者权益合计 | 364507586.02 |