日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1798129.96元 |
本期利润 | 3390076.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1087元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
本期基金份额净值增长率 | 9.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -179947.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
期末基金资产净值 | 37165192.2元 |
期末基金份额净值 | 1.1968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1670893.38元 |
本期利润 | 5134226.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1639元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.89% |
本期基金份额净值增长率 | 14.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52711.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0017元 |
期末基金资产净值 | 38909342.23元 |
期末基金份额净值 | 1.2529元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3561074.54元 |
本期利润 | -7121602.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2012元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.94% |
本期基金份额净值增长率 | -15.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1729632.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0488元 |
期末基金资产净值 | 38630322.54元 |
期末基金份额净值 | 1.0899元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2220173.09元 |
本期利润 | -1965404.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.62% |
本期基金份额净值增长率 | -4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3070534.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0866元 |
期末基金资产净值 | 43786520.24元 |
期末基金份额净值 | 1.2353元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2169857.86元 |
本期利润 | 3715887.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3018元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.6% |
本期基金份额净值增长率 | 29.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1493元 |
期末基金资产净值 | 41817005.95元 |
期末基金份额净值 | 1.2909元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 231072.8元 |
本期利润 | 2318733.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.8% |
本期基金份额净值增长率 | 19.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 231183.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
期末基金资产净值 | 14358098.02元 |
期末基金份额净值 | 1.1926元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.26% |