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基金买卖网 > 基金净值 > 国富港股通远见价值混合 (009846)
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国富港股通远见价值混合

009846
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2020-08-18     基金规模:15.15亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    6.34%
  • 近一月
    增长率
    18.50%
  • 近一季
    增长率
    21.14%
  • 近半年
    增长率
    --
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
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    涨跌幅
    --

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 12.39% 6.34% 18.50% 21.14% -- -- -- --
沪深300 5.73% 2.05% 10.36% 16.21% 18.73% 35.38% 74.84% 28.44%
同类平均
[混合型]
6.30% 3.51% 10.09% 15.21% 17.41% 43.63% 96.28% 67.70%
同类排名
[混合型]
431|4419 783|4488 443|4359 1341|4120 -- -- -- --
四分位排名
[混合型]

领先

领先

领先

中上
-- -- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-22 1.2068 1.2068 -0.15%
2021-01-21 1.2086 1.2086 -0.26%
2021-01-20 1.2118 1.2118 1.81%
2021-01-19 1.1903 1.1903 2.01%
2021-01-18 1.1668 1.1668 2.81%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富港股通远见价值混合(009846)基金经理
徐成:徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。2020年08月18日担任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:29.49%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-12-31 国富港股通远见价值混合期末总份额为15.15亿份,相比增加2.93亿份 (本季申购数为4.60亿份,赎回数为1.68亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00700 腾讯控股 21.00 10348.13 6.36%
03888 金山软件 163.00 6884.62 4.23%
00966 中国太平 380.00 4471.13 2.75%
01211 比亚迪股份 25.00 4275.53 2.63%
002648 卫星石化 163.00 4275.45 2.63%
00268 金蝶国际 138.00 3691.50 2.27%
02601 中国太保 140.00 3576.13 2.20%
01810 小米集团-W 127.00 3572.72 2.20%
01995 永升生活服务 245.00 3521.01 2.16%
02382 舜宇光学科技 23.00 3356.42 2.06%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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