| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富养老目标日期20… | 1.0154 | 0.98% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0203 | 0.93% |
| 国富平衡养老三年混合… | 1.0194 | 0.92% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9769 | 0.39% |
| 国富稳健养老一年混合… | 0.9788 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4858 | 1.83% |
| 国富日日收益货币B | 0.4635 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.3977 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -309332644.66 |
| 1.利息收入 | 964578.66 |
| 存款利息收入 | 951649.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152060981.69 |
| 股票投资收益 | -184527792.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1378297.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82798.86 |
| 股利收益 | 31005714.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158345121.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108879.54 |
| 减：二、费用 | 25272470.68 |
| 1.管理人报酬 | 21319016.32 |
| 2.托管费 | 3553169.38 |
| 3.销售服务费 | 89412.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310574.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334605115.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334605115.34 |
| 一、收入： | -87601846.33 |
| 1.利息收入 | 446985.87 |
| 存款利息收入 | 446985.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19079849.46 |
| 股票投资收益 | 2723424.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913770.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 82798.86 |
| 股利收益 | 15359855.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107200129.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71447.52 |
| 减：二、费用 | 14098436.11 |
| 1.管理人报酬 | 11920292.9 |
| 2.托管费 | 1986715.48 |
| 3.销售服务费 | 35049.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156079.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101700282.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101700282.44 |
| 一、收入： | -437795823.81 |
| 1.利息收入 | 1116859.86 |
| 存款利息收入 | 931153.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-689055524.75 |
| 股票投资收益 | -717769804.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1982037.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3016.61 |
| 股利收益 | 26729225.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
247081190.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3061650.16 |
| 减：二、费用 | 27817225.46 |
| 1.管理人报酬 | 23570722.48 |
| 2.托管费 | 3928453.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318038.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-465613049.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-465613049.27 |
| 一、收入： | -286705510.16 |
| 1.利息收入 | 611234.95 |
| 存款利息收入 | 504714.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-536460759.54 |
| 股票投资收益 | -555858640.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1205469.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3016.61 |
| 股利收益 | 18189394.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
246363948.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2780065.66 |
| 减：二、费用 | 15438415.69 |
| 1.管理人报酬 | 13092069.62 |
| 2.托管费 | 2182011.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164323.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302143925.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302143925.85 |
| 一、收入： | -276131160.95 |
| 1.利息收入 | 4898361.52 |
| 存款利息收入 | 1085177.47 |
| 债券利息收入 | 3658502.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84212774.95 |
| 股票投资收益 | -114364940.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -633177.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 72424.76 |
| 股利收益 | 30712918.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202615366.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5798618.79 |
| 减：二、费用 | 70691633.5 |
| 1.管理人报酬 | 36764749.0 |
| 2.托管费 | 6127458.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27556750.73 |
| 5.利息支出 | 1117.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1117.81 |
| 6.其他费用 | 241297.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346822794.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346822794.45 |
| 一、收入： | 255295288.59 |
| 1.利息收入 | 2805070.27 |
| 存款利息收入 | 605769.23 |
| 债券利息收入 | 2125490.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52424697.33 |
| 股票投资收益 | 31671146.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -121557.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20875108.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196753486.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3312034.81 |
| 减：二、费用 | 35742005.33 |
| 1.管理人报酬 | 20984465.69 |
| 2.托管费 | 3497410.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11142109.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118018.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219553283.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219553283.26 |
| 一、收入： | 114689173.87 |
| 1.利息收入 | 1847595.91 |
| 存款利息收入 | 467459.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33720227.77 |
| 股票投资收益 | 32911715.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808511.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78682038.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439311.72 |
| 减：二、费用 | 13287210.44 |
| 1.管理人报酬 | 6843296.71 |
| 2.托管费 | 1140549.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5161766.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141597.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101401963.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101401963.43 |
