名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.35% | 2.79% | 4.53% | 12.43% | 0.59% | -14.51% | -14.80% | -45.60% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
430|4134 | 293|4232 | 292|4240 | 601|4164 | 1337|3994 | 1376|3689 | 1418|2953 | 1538|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6339 | 0.6339 | 2.19% | |
2024-04-23 | 0.6203 | 0.6203 | 1.03% | |
2024-04-22 | 0.614 | 0.614 | -0.02% | |
2024-04-19 | 0.6141 | 0.6141 | -0.79% | |
2024-04-18 | 0.619 | 0.619 | 0.37% |
截至2024-03-31 国富港股通远见价值混合A期末总份额为18.90亿份,相比减少2.31亿份 (本季申购数为0.59亿份,赎回数为2.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8262.30 | 7.02% |
02899 | 紫金矿业 | 380.00 | 5380.92 | 4.57% |
01024 | 快手-W | 120.00 | 5335.95 | 4.54% |
00921 | 海信家电 | 194.00 | 4282.45 | 3.64% |
01378 | 中国宏桥 | 500.00 | 3988.82 | 3.39% |
06865 | 福莱特玻璃 | 230.00 | 3965.79 | 3.37% |
03888 | 金山软件 | 150.00 | 3277.18 | 2.79% |
00941 | 中国移动 | 51.00 | 3141.58 | 2.67% |
00285 | 比亚迪电子 | 120.00 | 3138.48 | 2.67% |
02669 | 中海物业 | 776.00 | 3046.08 | 2.59% |