| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 41104447.69 |
| 存出保证金 | 61892.09 |
| 交易性金融资产 | 1229756286.51 |
| 股票投资 | 1164036304.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65719982.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 539935.58 |
| 应收申购款 | 50787.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1344129543.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57784368.91 |
| 应付赎回款 | 5297831.29 |
| 应付管理人报酬 | 1296406.49 |
| 应付托管费 | 216067.73 |
| 应付销售服务费 | 8290.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2965966.2 |
| 负债合计 | 67568931.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2161912814.55 |
| 所有者权益合计 | 1276560612.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1344129543.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111718288.32 |
| 结算备付金 | 69552520.87 |
| 存出保证金 | 629245.9 |
| 交易性金融资产 | 1296625525.5 |
| 股票投资 | 1214955385.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81670140.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76110397.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11469145.54 |
| 应收申购款 | 131083.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1566236206.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293.74 |
| 应付赎回款 | 1646835.16 |
| 应付管理人报酬 | 1931936.57 |
| 应付托管费 | 321989.45 |
| 应付销售服务费 | 9350.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2723397.47 |
| 负债合计 | 6633803.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2236039922.7 |
| 所有者权益合计 | 1559602403.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1566236206.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38688874.57 |
| 结算备付金 | 28179699.45 |
| 存出保证金 | 123357.87 |
| 交易性金融资产 | 1444031542.15 |
| 股票投资 | 1367960324.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76071217.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27805857.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 93645.62 |
| 应收申购款 | 128362.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1539051339.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16051369.55 |
| 应付赎回款 | 621947.64 |
| 应付管理人报酬 | 1843969.04 |
| 应付托管费 | 307328.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2996861.96 |
| 负债合计 | 21821476.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2045554616.84 |
| 所有者权益合计 | 1517229862.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1539051339.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103925151.35 |
| 结算备付金 | 7076754.77 |
| 存出保证金 | 1025945.01 |
| 交易性金融资产 | 1460600904.23 |
| 股票投资 | 1376449849.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84151054.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34066329.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8243938.73 |
| 应收申购款 | 1120234.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1616059257.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 278.9 |
| 应付赎回款 | 3004766.82 |
| 应付管理人报酬 | 1935687.25 |
| 应付托管费 | 322614.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2842623.47 |
| 负债合计 | 8105971.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1952748748.44 |
| 所有者权益合计 | 1607953286.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1616059257.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138545055.11 |
| 结算备付金 | 896288.14 |
| 存出保证金 | 458687.51 |
| 交易性金融资产 | 1681241048.42 |
| 股票投资 | 1592240232.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89000816.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 464747.21 |
| 应收利息 | 797509.56 |
| 应收股利 | 65800.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1822469135.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2006187.35 |
| 应付赎回款 | 60105897.54 |
| 应付管理人报酬 | 2239503.56 |
| 应付托管费 | 373250.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2433.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411735.82 |
| 负债合计 | 67644084.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1883161153.05 |
| 所有者权益合计 | 1754825051.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1822469135.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83756690.7 |
| 结算备付金 | 235964.44 |
| 存出保证金 | 2090709.32 |
| 交易性金融资产 | 2796864864.61 |
| 股票投资 | 2627764272.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 169100591.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 136299158.89 |
| 应收利息 | 3010365.87 |
| 应收股利 | 14934225.57 |
| 应收申购款 | 520809.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3037712789.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14294869.44 |
| 应付赎回款 | 88202776.14 |
| 应付管理人报酬 | 3731853.53 |
| 应付托管费 | 621975.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352753.98 |
| 负债合计 | 108649247.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2426516488.79 |
| 所有者权益合计 | 2929063541.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 3037712789.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 334549959.23 |
| 结算备付金 | 13765075.71 |
| 存出保证金 | 2229915.76 |
| 交易性金融资产 | 1426559723.7 |
| 股票投资 | 1426559723.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 123000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49130.15 |
| 应收股利 | 79063.95 |
| 应收申购款 | 2486179.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1902719047.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 241200114.58 |
| 应付赎回款 | 30965419.28 |
| 应付管理人报酬 | 1648906.35 |
| 应付托管费 | 274817.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217212.68 |
| 负债合计 | 276019912.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1514831947.77 |
| 所有者权益合计 | 1626699134.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1902719047.82 |
