| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -172059402.19元 |
| 本期利润 | -328375246.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -959396676.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4524元 |
| 期末基金资产净值 | 1252306165.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5905元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6207799.27元 |
| 本期利润 | -99942729.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -809888185.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3689元 |
| 期末基金资产净值 | 1531194700.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -712694240.19元 |
| 本期利润 | -465613049.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -762394862.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3727元 |
| 期末基金资产净值 | 1517229862.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -548507874.62元 |
| 本期利润 | -302143925.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -560227550.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2869元 |
| 期末基金资产净值 | 1607953286.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144207428.14元 |
| 本期利润 | -346822794.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128336101.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0681元 |
| 期末基金资产净值 | 1754825051.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22799797.08元 |
| 本期利润 | 219553283.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82036650.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 2929063541.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22719924.96元 |
| 本期利润 | 101401963.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27902890.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 1626699134.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.38% |
