名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.74% | -1.00% | 5.24% | 2.14% | -6.15% | -18.84% | -14.54% | -33.60% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -3.96% | -2.97% | 3.56% | -2.91% | -8.02% | -16.98% | -17.88% | -22.82% |
同类排名[股票型] |
190|945 | 160|949 | 233|951 | 206|945 | 346|908 | 485|858 | 283|745 | 408|568 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.6532 | 0.6532 | 0.40% | |
2024-03-27 | 0.6506 | 0.6506 | -0.55% | |
2024-03-26 | 0.6542 | 0.6542 | 1.10% | |
2024-03-25 | 0.6471 | 0.6471 | -0.58% | |
2024-03-22 | 0.6509 | 0.6509 | -1.35% |
截至2023-12-31 银华品质消费股票期末总份额为6.51亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.25亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4125.14 | 9.87% |
000568 | 泸州老窖 | 19.00 | 3587.56 | 8.58% |
000858 | 五粮液 | 24.00 | 3392.70 | 8.12% |
000333 | 美的集团 | 46.00 | 2541.39 | 6.08% |
600779 | 水井坊 | 20.00 | 1223.80 | 2.93% |
300783 | 三只松鼠 | 59.00 | 1070.73 | 2.56% |
02319 | 蒙牛乳业 | 53.00 | 1016.24 | 2.43% |
002311 | 海大集团 | 22.00 | 1008.80 | 2.41% |
603345 | 安井食品 | 9.00 | 950.38 | 2.27% |
600559 | 老白干酒 | 39.00 | 883.06 | 2.11% |