名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 229683803.31 |
1.利息收入 | 508294.12 |
存款利息收入 | 508294.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45302872.04 |
股票投资收益 | -81265065.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3186778.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32775415.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
274192439.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
285942.06 |
减:二、费用 | 28883115.0 |
1.管理人报酬 | 24653927.69 |
2.托管费 | 4108987.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120194.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
200800688.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
200800688.31 |
一、收入: | -3035110487.35 |
1.利息收入 | 1598231.32 |
存款利息收入 | 1598231.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2812820801.42 |
股票投资收益 | -2861856948.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2692396.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46343750.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-224764459.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
876542.28 |
减:二、费用 | 78877120.59 |
1.管理人报酬 | 67360258.0 |
2.托管费 | 11226709.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290145.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3113987607.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3113987607.94 |
一、收入: | -1585515195.99 |
1.利息收入 | 838885.15 |
存款利息收入 | 838885.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1579990387.77 |
股票投资收益 | -1615471017.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 988965.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34491664.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6932013.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
568320.19 |
减:二、费用 | 45546349.82 |
1.管理人报酬 | 38912592.9 |
2.托管费 | 6485432.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148324.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1631061545.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1631061545.81 |
一、收入: | -600808863.71 |
1.利息收入 | 6295943.64 |
存款利息收入 | 3603615.98 |
债券利息收入 | 2676485.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1767600952.16 |
股票投资收益 | 1693861265.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13466988.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60272697.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2400894951.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26189192.2 |
减:二、费用 | 325709873.82 |
1.管理人报酬 | 147187155.62 |
2.托管费 | 24531192.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 153627988.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 363512.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-926518737.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-926518737.53 |
一、收入: | 551491877.11 |
1.利息收入 | 4810451.5 |
存款利息收入 | 2169396.93 |
债券利息收入 | 2625212.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2052493361.84 |
股票投资收益 | 1995035066.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13471722.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 43986572.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1528390630.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22578694.47 |
减:二、费用 | 176140825.81 |
1.管理人报酬 | 87920057.57 |
2.托管费 | 14653342.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73386997.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180406.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
375351051.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
375351051.3 |
一、收入: | 3304647583.64 |
1.利息收入 | 30428973.99 |
存款利息收入 | 8592023.76 |
债券利息收入 | 13199898.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
850828379.39 |
股票投资收益 | 835032566.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13896550.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1899262.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2403206607.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20183622.54 |
减:二、费用 | 159688170.89 |
1.管理人报酬 | 100731964.33 |
2.托管费 | 16788660.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41970820.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181662.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3144959412.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3144959412.75 |