名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 193605119.58 |
结算备付金 | 9785451.59 |
存出保证金 | 905040.02 |
交易性金融资产 | 3030041496.28 |
股票投资 | 3023306234.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6735262.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 312973.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3234650081.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31095.0 |
应付赎回款 | 1526252.02 |
应付管理人报酬 | 3902615.63 |
应付托管费 | 650435.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4987469.43 |
负债合计 | 11097868.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5425651017.13 |
所有者权益合计 | 3223552213.45 |
负债和所有者权益合计 | 3234650081.45 |
资产: | |
银行存款 | 281444542.24 |
结算备付金 | 45634255.2 |
存出保证金 | 1708166.95 |
交易性金融资产 | 2865044762.86 |
股票投资 | 2855984182.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9060580.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27583521.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 834513.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3222249762.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 123966353.71 |
应付赎回款 | 4676332.25 |
应付管理人报酬 | 4001017.91 |
应付托管费 | 666836.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 18.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8623785.36 |
负债合计 | 141934344.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5520405259.64 |
所有者权益合计 | 3080315418.0 |
负债和所有者权益合计 | 3222249762.5 |
资产: | |
银行存款 | 264292012.93 |
结算备付金 | 28012331.09 |
存出保证金 | 1412112.56 |
交易性金融资产 | 4412470733.81 |
股票投资 | 4412470733.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74321124.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 9324454.54 |
应收申购款 | 1678515.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4791511284.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8721768.1 |
应付管理人报酬 | 5840351.83 |
应付托管费 | 973392.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9819853.88 |
负债合计 | 25355365.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5832571077.24 |
所有者权益合计 | 4766155919.02 |
负债和所有者权益合计 | 4791511284.83 |
资产: | |
银行存款 | 474671391.19 |
结算备付金 | 23341960.51 |
存出保证金 | 3511943.65 |
交易性金融资产 | 6352898462.37 |
股票投资 | 6348451543.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4446919.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 73947.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6854497705.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73766524.27 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8731019.37 |
应付托管费 | 1455169.85 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 22.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250000.0 |
负债合计 | 102516898.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6231645456.94 |
所有者权益合计 | 6751980807.32 |
负债和所有者权益合计 | 6854497705.53 |
资产: | |
银行存款 | 604148918.28 |
结算备付金 | 27285895.11 |
存出保证金 | 5476106.09 |
交易性金融资产 | 9214130320.48 |
股票投资 | 9214130320.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 340287116.03 |
应收利息 | 117540.83 |
应收股利 | 431467.2 |
应收申购款 | 12445928.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10204323292.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 98859.63 |
应付赎回款 | 140272578.55 |
应付管理人报酬 | 12238072.77 |
应付托管费 | 2039678.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 681334.87 |
负债合计 | 171174918.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7917035496.93 |
所有者权益合计 | 10033148374.1 |
负债和所有者权益合计 | 10204323292.4 |
资产: | |
银行存款 | 151120114.38 |
结算备付金 | 26266338.33 |
存出保证金 | 5687978.65 |
交易性金融资产 | 14131627844.2 |
股票投资 | 13429970756.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 701657088.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7348180.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27454302.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14349504759.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 419.46 |
应付赎回款 | 273104651.61 |
应付管理人报酬 | 17765118.36 |
应付托管费 | 2960853.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 789565.89 |
负债合计 | 310991703.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11417620514.0 |
所有者权益合计 | 14038513055.3 |
负债和所有者权益合计 | 14349504759.2 |