| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -491638491.42元 |
| 本期利润 | -309228737.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2617398151.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5021元 |
| 期末基金资产净值 | 2595633442.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73391750.86元 |
| 本期利润 | 200800688.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2202098803.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4059元 |
| 期末基金资产净值 | 3223552213.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2889223148.41元 |
| 本期利润 | -3113987607.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -69.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -48.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2440089841.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.442元 |
| 期末基金资产净值 | 3080315418.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1624129532.25元 |
| 本期利润 | -1631061545.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1066415158.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1828元 |
| 期末基金资产净值 | 4766155919.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1474376214.18元 |
| 本期利润 | -926518737.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520335350.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0835元 |
| 期末基金资产净值 | 6751980807.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1903741682.0元 |
| 本期利润 | 375351051.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1815657182.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2293元 |
| 期末基金资产净值 | 10033148374.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 741752805.03元 |
| 本期利润 | 3144959412.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 692584516.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 14038513055.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.95% |
