| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.47% | -0.17% | -4.05% | 7.24% | -3.56% | -16.00% | -6.27% | -29.50% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1908|4134 | 2131|4232 | 3089|4240 | 1825|4164 | 2202|3994 | 1610|3689 | 680|2953 | 795|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8676 | 0.8676 | 0.97% | |
| 2024-04-23 | 0.8593 | 0.8593 | -0.02% | |
| 2024-04-22 | 0.8595 | 0.8595 | 0.00% | |
| 2024-04-19 | 0.8595 | 0.8595 | -0.67% | |
| 2024-04-18 | 0.8653 | 0.8653 | -0.44% |
截至2024-03-31 工银创新精选一年定开混合C期末总份额为0.21亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 110.00 | 720.13 | 9.63% |
| 600941 | 中国移动 | 3.00 | 412.46 | 5.51% |
| 000725 | 京东方A | 37.00 | 151.19 | 2.02% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 60.65 | 0.81% |
| 600757 | 长江传媒 | 44.00 | 358.86 | 4.80% |
| 300251 | 光线传媒 | 31.00 | 335.57 | 4.49% |
| 002415 | 海康威视 | 9.00 | 319.67 | 4.27% |
| 300408 | 三环集团 | 12.00 | 302.21 | 4.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 7.00 | 208.52 | 2.79% |
| 601728 | 中国电信 | 32.00 | 195.35 | 2.61% |
