名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.05% | -2.67% | 3.78% | 12.46% | 6.33% | -11.15% | -16.73% | -41.99% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
537|4134 | 3942|4239 | 494|4244 | 325|4165 | 486|3994 | 1064|3698 | 1950|2954 | 1406|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6481 | 0.6481 | -0.05% | |
2024-04-24 | 0.6484 | 0.6484 | 0.79% | |
2024-04-23 | 0.6433 | 0.6433 | -1.85% | |
2024-04-22 | 0.6554 | 0.6554 | -1.71% | |
2024-04-19 | 0.6668 | 0.6668 | 0.14% |
截至2024-03-31 中欧责任投资混合C期末总份额为4.48亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 1274.00 | 21429.12 | 8.35% |
000333 | 美的集团 | 233.00 | 14990.06 | 5.84% |
300750 | 宁德时代 | 67.00 | 12744.52 | 4.96% |
600489 | 中金黄金 | 819.00 | 10823.46 | 4.22% |
603993 | 洛阳钼业 | 1117.00 | 9295.10 | 3.62% |
600096 | 云天化 | 442.00 | 8398.74 | 3.27% |
300014 | 亿纬锂能 | 197.00 | 7731.86 | 3.01% |
601728 | 中国电信 | 1163.00 | 7073.50 | 2.75% |
600612 | 老凤祥 | 82.00 | 7061.34 | 2.75% |
000625 | 长安汽车 | 412.00 | 6934.15 | 2.70% |