广发中证医疗ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2945137.48 |
| 存出保证金 |
1099225.02 |
| 交易性金融资产 |
1832341914.72 |
| 股票投资 |
91926054.32 |
| 基金投资 |
1740415860.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2434311.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7836561.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1949188888.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
666.65 |
| 应付赎回款 |
15105321.43 |
| 应付管理人报酬 |
220818.05 |
| 应付托管费 |
66245.43 |
| 应付销售服务费 |
172588.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1025332.23 |
| 负债合计 |
16590972.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2490128424.51 |
| 所有者权益合计 |
1932597916.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1949188888.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122559854.1 |
| 结算备付金 |
970732.68 |
| 存出保证金 |
576219.6 |
| 交易性金融资产 |
1920088528.45 |
| 股票投资 |
1920088528.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
707134.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
76412.4 |
| 应收申购款 |
12263239.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83054.72 |
| 资产总计 |
2057325175.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18063478.01 |
| 应付管理人报酬 |
843274.54 |
| 应付托管费 |
252982.35 |
| 应付销售服务费 |
180312.54 |
| 应付税费 |
21584.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
743753.23 |
| 负债合计 |
20105384.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2424832948.11 |
| 所有者权益合计 |
2037219791.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2057325175.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
122974373.04 |
| 结算备付金 |
347538.99 |
| 存出保证金 |
812808.25 |
| 交易性金融资产 |
1914259909.68 |
| 股票投资 |
1914259909.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18222369.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4635110.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2061252109.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43897754.08 |
| 应付管理人报酬 |
852448.91 |
| 应付托管费 |
255734.64 |
| 应付销售服务费 |
167696.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
844409.59 |
| 负债合计 |
46018043.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000675747.87 |
| 所有者权益合计 |
2015234066.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2061252109.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113884323.2 |
| 结算备付金 |
1291742.6 |
| 存出保证金 |
959900.51 |
| 交易性金融资产 |
1790586390.46 |
| 股票投资 |
1790586390.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19145552.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1925867909.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4927.71 |
| 应付赎回款 |
22660033.06 |
| 应付管理人报酬 |
718821.77 |
| 应付托管费 |
215646.51 |
| 应付销售服务费 |
133287.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853688.53 |
| 负债合计 |
24586404.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1668957630.36 |
| 所有者权益合计 |
1901281504.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1925867909.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140993488.11 |
| 结算备付金 |
3078106.19 |
| 存出保证金 |
822824.27 |
| 交易性金融资产 |
1828131277.61 |
| 股票投资 |
1828131277.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5822676.77 |
| 应收利息 |
15236.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10195316.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1989058925.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55148598.94 |
| 应付管理人报酬 |
708883.46 |
| 应付托管费 |
212665.05 |
| 应付销售服务费 |
124555.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270544.28 |
| 负债合计 |
57903332.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1462601424.51 |
| 所有者权益合计 |
1931155593.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1989058925.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33536510.41 |
| 结算备付金 |
454322.04 |
| 存出保证金 |
316614.97 |
| 交易性金融资产 |
495134017.23 |
| 股票投资 |
494946417.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10526695.46 |
| 应收利息 |
3470.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8151561.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548123191.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24407495.79 |
| 应付管理人报酬 |
208592.35 |
| 应付托管费 |
62577.72 |
| 应付销售服务费 |
16847.43 |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183564.24 |
| 负债合计 |
25092787.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286203742.21 |
| 所有者权益合计 |
523030404.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
548123191.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14011534.82 |
| 结算备付金 |
449786.66 |
| 存出保证金 |
160446.98 |
| 交易性金融资产 |
156373311.13 |
| 股票投资 |
156335111.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10376.69 |
| 应收利息 |
3052.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1181532.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172190040.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4546484.96 |
| 应付管理人报酬 |
69445.23 |
| 应付托管费 |
20833.57 |
| 应付销售服务费 |
5234.68 |
| 应付税费 |
0.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191087.5 |
| 负债合计 |
4928843.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109713047.19 |
| 所有者权益合计 |
167261197.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
172190040.83 |
