| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 469060710.29 |
| 1.利息收入 | 469060710.29 |
| 存款利息收入 | 3089249.47 |
| 债券利息收入 | 465971460.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 139822138.26 |
| 1.管理人报酬 | 12660099.83 |
| 2.托管费 | 4220033.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122606325.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122606325.91 |
| 6.其他费用 | 298424.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329238572.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329238572.03 |
| 一、收入： | 232724071.12 |
| 1.利息收入 | 232724071.12 |
| 存款利息收入 | 1606588.29 |
| 债券利息收入 | 231117482.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69967965.08 |
| 1.管理人报酬 | 6219294.95 |
| 2.托管费 | 2073098.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61484735.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61484735.96 |
| 6.其他费用 | 148530.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162756106.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162756106.04 |
| 一、收入： | 469876229.25 |
| 1.利息收入 | 469876229.25 |
| 存款利息收入 | 3525023.93 |
| 债券利息收入 | 466351205.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124149462.21 |
| 1.管理人报酬 | 12550451.65 |
| 2.托管费 | 4183483.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 107117325.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107117325.79 |
| 6.其他费用 | 298159.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
345726767.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
345726767.04 |
| 一、收入： | 233139810.81 |
| 1.利息收入 | 233139810.81 |
| 存款利息收入 | 1833484.28 |
| 债券利息收入 | 231306326.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67075392.17 |
| 1.管理人报酬 | 6199466.9 |
| 2.托管费 | 2066489.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58654076.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58654076.13 |
| 6.其他费用 | 147626.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166064418.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166064418.64 |
| 一、收入： | 456374905.14 |
| 1.利息收入 | 456374905.14 |
| 存款利息收入 | 3015183.25 |
| 债券利息收入 | 453359721.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 139039566.62 |
| 1.管理人报酬 | 12341102.97 |
| 2.托管费 | 4113701.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 145600.0 |
| 5.利息支出 | 122132709.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122132709.46 |
| 6.其他费用 | 306453.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
317335338.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
317335338.52 |
| 一、收入： | 219347656.72 |
| 1.利息收入 | 219347656.72 |
| 存款利息收入 | 1034479.16 |
| 债券利息收入 | 218313177.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63509195.93 |
| 1.管理人报酬 | 6080125.53 |
| 2.托管费 | 2026708.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109600.0 |
| 5.利息支出 | 55137437.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55137437.94 |
| 6.其他费用 | 155323.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155838460.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155838460.79 |
| 一、收入： | 126890882.64 |
| 1.利息收入 | 126890882.64 |
| 存款利息收入 | 1291085.11 |
| 债券利息收入 | 115907680.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18460743.6 |
| 1.管理人报酬 | 4941844.46 |
| 2.托管费 | 1647281.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11662979.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11662979.13 |
| 6.其他费用 | 208638.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108430139.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108430139.04 |
