摩根瑞盛87个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
157787441.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
965933.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13816220487.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5363390125.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1086746.51 |
| 应付托管费 |
362248.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349560.98 |
| 负债合计 |
5365188681.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990077699.94 |
| 所有者权益合计 |
8451031805.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13816220487.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1594837.81 |
| 结算备付金 |
244611608.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
201005207.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14188386766.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5742149384.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1039344.45 |
| 应付托管费 |
346448.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
500696.03 |
| 负债合计 |
5744035873.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990077699.94 |
| 所有者权益合计 |
8444350893.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
14188386766.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2039773.81 |
| 结算备付金 |
187106775.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202563.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13855302047.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5571925298.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1058241.93 |
| 应付托管费 |
352747.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370971.99 |
| 负债合计 |
5573707260.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990077699.94 |
| 所有者权益合计 |
8281594787.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
13855302047.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2926806.62 |
| 结算备付金 |
229394435.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13984467706.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5640740925.81 |
| 应付证券清算款 |
330309.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1035771.54 |
| 应付托管费 |
345257.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380672.03 |
| 负债合计 |
5642832935.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990077699.94 |
| 所有者权益合计 |
8341634770.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
13984467706.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2469195.58 |
| 结算备付金 |
242703718.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217639321.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13459752442.3 |
| 资产总计 |
13922564677.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5662994340.0 |
| 应付证券清算款 |
255387.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1051108.74 |
| 应付托管费 |
350369.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1480407.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
5666523054.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990077699.94 |
| 所有者权益合计 |
8256041623.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13922564677.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32301611.78 |
| 结算备付金 |
187236725.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
295149460.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13354108495.7 |
| 资产总计 |
13868796293.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5582995530.0 |
| 应付证券清算款 |
29305252.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015975.02 |
| 应付托管费 |
338658.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
430901.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206452.03 |
| 负债合计 |
5614449993.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990077699.94 |
| 所有者权益合计 |
8254346299.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
13868796293.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7786534.68 |
| 结算备付金 |
619091.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
195772303.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11447896706.1 |
| 资产总计 |
11652074635.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3550995755.0 |
| 应付证券清算款 |
293270.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1027140.0 |
| 应付托管费 |
342380.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
606858.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
3553566796.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990077699.94 |
| 所有者权益合计 |
8098507838.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
11652074635.9 |
